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天鹅股份(603029) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,811.82 | 13,815.35 | 18,637.62 | 9,484.22 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 19,239.32 | -- | 22,018.97 | -- | |
应收票据 | 2,585.40 | 700.00 | 1,001.25 | 2,082.00 | |
应收账款 | 16,653.92 | 23,625.17 | 21,017.72 | 18,828.20 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 379.03 | 376.34 | 645.84 | 318.60 | |
其他应收款(合计) | 272.81 | -- | 455.21 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 272.81 | 548.52 | 455.21 | 550.57 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 10,712.23 | 11,548.72 | 9,322.58 | 9,344.36 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 12,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
流动资产合计 | 56,415.21 | 54,614.09 | 51,080.21 | 40,607.94 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 482.24 | 1,122.24 | 1,122.24 | 1,122.24 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 6,943.66 | 7,059.38 | 8,166.39 | 8,298.10 | |
在建工程(合计) | 60.39 | -- | 331.13 | -- | |
在建工程 | 60.39 | 298.20 | 326.42 | 250.40 | |
工程物资 | -- | 4.71 | 4.71 | 4.71 | |
固定资产及清理(合计) | 19,111.10 | -- | 19,281.85 | -- | |
固定资产净额 | 19,111.10 | 19,154.25 | 19,281.85 | 19,461.07 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 8,428.21 | 8,477.26 | 8,526.30 | 8,575.35 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 386.68 | 375.54 | 333.54 | 323.92 | |
其他非流动资产 | -- | -- | 953.51 | 957.84 | |
非流动资产合计 | 35,412.28 | 36,491.57 | 38,714.96 | 38,993.63 | |
资产总计 | 91,827.49 | 91,105.65 | 89,795.18 | 79,601.57 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 4,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 9,467.93 | -- | 9,207.66 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 9,467.93 | 10,686.36 | 9,207.66 | 9,803.91 | |
预收款项 | 2,290.16 | 1,451.47 | 1,347.66 | 1,930.63 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,064.33 | 813.87 | 693.25 | 709.15 | |
应交税费 | 473.18 | 622.92 | 366.57 | 209.55 | |
其他应付款(合计) | 1,108.10 | -- | 1,846.56 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | 12.74 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,108.10 | 1,233.95 | 1,846.56 | 828.74 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 469.72 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 14,873.43 | 14,808.58 | 13,461.71 | 17,494.72 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | 4,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 500.00 | -- | 5,200.00 | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 500.00 | 200.00 | 5,200.00 | 7,100.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 5,495.83 | 6,214.23 | 2,241.42 | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,995.83 | 6,414.23 | 7,441.42 | 11,100.00 | |
负债合计 | 20,869.26 | 21,222.80 | 20,903.13 | 28,594.72 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,334.00 | 9,334.00 | 9,334.00 | 7,000.00 | |
资本公积 | 22,077.51 | 22,077.51 | 22,077.51 | 7,213.11 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 64.32 | 38.78 | 33.91 | 19.73 | |
专项储备 | 1,093.66 | 1,083.27 | 1,017.61 | 959.54 | |
盈余公积 | 3,861.75 | 3,578.62 | 3,578.62 | 3,578.62 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 34,380.49 | 33,627.67 | 32,706.44 | 32,088.11 | |
归属于母公司股东权益合计 | 70,811.73 | 69,739.86 | 68,748.09 | 50,859.11 | |
少数股东权益 | 146.50 | 142.99 | 143.96 | 147.75 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 70,958.23 | 69,882.85 | 68,892.05 | 51,006.86 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 91,827.49 | 91,105.65 | 89,795.18 | 79,601.57 |
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