天鹅股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天鹅股份(603029) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,641.3021,369.237,489.8349,966.4031,655.77
收到的税费返还906.38903.1074.24940.77371.17
收到的其他与经营活动有关的现金4,589.663,782.53236.733,886.551,699.28
经营活动现金流入小计43,137.3426,054.877,800.8154,793.7333,726.22
购买商品、接受劳务支付的现金33,619.6821,131.909,165.2127,072.0422,698.70
支付给职工以及为职工支付的现金7,551.604,703.881,867.579,298.696,940.13
支付的各项税费1,837.341,408.08949.552,253.681,943.92
支付的其他与经营活动有关的现金3,206.542,308.552,077.015,577.705,015.68
经营活动现金流出小计46,215.1629,552.4114,059.3444,202.1236,598.43
经营活动产生的现金流量净额-3,077.82-3,497.54-6,258.5310,591.61-2,872.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.15--3,000.0012.7827.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.15--3,000.0012.7827.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金760.97528.53188.88938.26738.49
投资所支付的现金1,200.00----1,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,080.004,080.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,960.97528.53188.886,018.264,818.49
投资活动产生的现金流量净额-1,960.82-528.532,811.12-6,005.48-4,791.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,589.324,989.32700.003,511.003,511.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,589.324,989.32700.003,511.003,511.00
偿还债务支付的现金3,011.002,011.002,000.00700.00200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,312.561,178.9624.701,042.931,006.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,200.00--368.38--
筹资活动现金流出小计4,323.564,389.962,024.702,111.311,206.04
筹资活动产生的现金流量净额1,265.76599.36-1,324.701,399.692,304.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.789.704.446.586.36
五、现金及现金等价物净增加额-3,784.66-3,417.01-4,767.675,992.39-5,352.13
加:期初现金及现金等价物余额19,286.6419,286.6419,286.6413,294.2413,294.24
六、期末现金及现金等价物余额15,501.9815,869.6214,518.9719,286.647,942.11
附注
净利润---889.69--2,315.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--40.29--1,965.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,105.03--1,862.09--
无形资产摊销--273.70--393.04--
长期待摊费用摊销--97.17--206.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------27.89--
固定资产报废损失--2.63--5.96--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--93.76--144.91--
投资损失----------
递延所得税资产减少---380.20---420.17--
递延所得税负债增加---13.42---38.61--
存货的减少---6,072.66---9,021.37--
经营性应收项目的减少--5,005.57--15,111.22--
经营性应付项目的增加---2,671.69---1,959.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,497.54--10,591.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,869.62--19,286.64--
现金的期初余额--19,286.64--13,294.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,417.01--5,992.39--
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