天鹅股份

- 603029

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天鹅股份(603029) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,299.617,117.9651,352.5837,641.3021,369.23
收到的税费返还75.8592.811,343.02906.38903.10
收到的其他与经营活动有关的现金591.45273.205,742.864,589.663,782.53
经营活动现金流入小计19,966.927,483.9758,438.4643,137.3426,054.87
购买商品、接受劳务支付的现金19,243.908,408.7040,435.9533,619.6821,131.90
支付给职工以及为职工支付的现金4,490.942,230.2710,098.297,551.604,703.88
支付的各项税费1,024.10343.712,598.351,837.341,408.08
支付的其他与经营活动有关的现金2,187.801,106.065,036.233,206.542,308.55
经营活动现金流出小计26,946.7412,088.7458,168.8246,215.1629,552.41
经营活动产生的现金流量净额-6,979.82-4,604.78269.64-3,077.82-3,497.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.4910.392.390.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----5,272.76----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11.4910.395,275.140.15--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金464.94298.421,542.42760.97528.53
投资所支付的现金------1,200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计464.94298.421,542.421,960.97528.53
投资活动产生的现金流量净额-453.45-288.033,732.72-1,960.82-528.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.001,000.005,589.325,589.324,989.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,000.001,000.005,589.325,589.324,989.32
偿还债务支付的现金4,000.00--4,000.323,011.002,011.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金755.8222.961,114.341,312.561,178.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,200.00--1,200.00
筹资活动现金流出小计4,755.8222.966,314.664,323.564,389.96
筹资活动产生的现金流量净额-3,755.82977.04-725.341,265.76599.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.07-3.39-29.03-11.789.70
五、现金及现金等价物净增加额-11,193.16-3,919.163,248.00-3,784.66-3,417.01
加:期初现金及现金等价物余额22,534.6322,534.6319,286.6419,286.6419,286.64
六、期末现金及现金等价物余额11,341.4818,615.4722,534.6315,501.9815,869.62
附注
净利润541.14---192.21---889.69
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-87.79--2,579.65--40.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,025.27--1,790.25--1,105.03
无形资产摊销98.24--393.97--273.70
长期待摊费用摊销33.01--226.32--97.17
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.54--3.32----
固定资产报废损失23.68--9.74--2.63
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用54.49--221.94--93.76
投资损失----------
递延所得税资产减少107.01---1,135.42---380.20
递延所得税负债增加-----25.19---13.42
存货的减少-9,433.94---10,065.19---6,072.66
经营性应收项目的减少2,252.29--5,008.22--5,005.57
经营性应付项目的增加-1,586.67--1,454.23---2,671.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-6,979.82--269.64---3,497.54
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,341.48--22,534.63--15,869.62
现金的期初余额22,534.63--19,286.64--19,286.64
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-11,193.16--3,248.00---3,417.01
下载全部历史数据到excel中 返回页顶