天鹅股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天鹅股份(603029) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,489.8349,966.4031,655.7719,854.966,944.92
收到的税费返还74.24940.77371.17166.3453.52
收到的其他与经营活动有关的现金236.733,886.551,699.28495.29165.03
经营活动现金流入小计7,800.8154,793.7333,726.2220,516.597,163.47
购买商品、接受劳务支付的现金9,165.2127,072.0422,698.7013,940.485,045.19
支付给职工以及为职工支付的现金1,867.579,298.696,940.134,627.662,106.56
支付的各项税费949.552,253.681,943.921,692.401,302.86
支付的其他与经营活动有关的现金2,077.015,577.705,015.682,729.931,598.30
经营活动现金流出小计14,059.3444,202.1236,598.4322,990.4710,052.91
经营活动产生的现金流量净额-6,258.5310,591.61-2,872.21-2,473.88-2,889.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,000.0012.7827.245.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,000.0012.7827.245.23--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金188.88938.26738.49531.33129.30
投资所支付的现金--1,000.00----2,448.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,080.004,080.002,448.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计188.886,018.264,818.492,979.332,577.30
投资活动产生的现金流量净额2,811.12-6,005.48-4,791.25-2,974.10-2,577.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金700.003,511.003,511.002,011.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计700.003,511.003,511.002,011.002,000.00
偿还债务支付的现金2,000.00700.00200.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24.701,042.931,006.04979.9717.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--368.38------
筹资活动现金流出小计2,024.702,111.311,206.04979.9717.89
筹资活动产生的现金流量净额-1,324.701,399.692,304.961,031.031,982.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.446.586.360.76-6.54
五、现金及现金等价物净增加额-4,767.675,992.39-5,352.13-4,416.19-3,491.17
加:期初现金及现金等价物余额19,286.6413,294.2413,294.2413,294.2413,294.24
六、期末现金及现金等价物余额14,518.9719,286.647,942.118,878.059,803.07
附注
净利润--2,315.55---1,023.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,965.06--365.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,862.09--894.93--
无形资产摊销--393.04--194.93--
长期待摊费用摊销--206.00--47.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--27.89---5.75--
固定资产报废损失--5.96------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--144.91--48.63--
投资损失----------
递延所得税资产减少---420.17---25.59--
递延所得税负债增加---38.61---35.61--
存货的减少---9,021.37---6,466.57--
经营性应收项目的减少--15,111.22--2,678.17--
经营性应付项目的增加---1,959.97--852.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,591.61---2,473.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,286.64--8,878.05--
现金的期初余额--13,294.24--13,294.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,992.39---4,416.19--
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