天鹅股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天鹅股份(603029) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,352.5837,641.3021,369.237,489.8349,966.40
收到的税费返还1,343.02906.38903.1074.24940.77
收到的其他与经营活动有关的现金5,742.864,589.663,782.53236.733,886.55
经营活动现金流入小计58,438.4643,137.3426,054.877,800.8154,793.73
购买商品、接受劳务支付的现金40,435.9533,619.6821,131.909,165.2127,072.04
支付给职工以及为职工支付的现金10,098.297,551.604,703.881,867.579,298.69
支付的各项税费2,598.351,837.341,408.08949.552,253.68
支付的其他与经营活动有关的现金5,036.233,206.542,308.552,077.015,577.70
经营活动现金流出小计58,168.8246,215.1629,552.4114,059.3444,202.12
经营活动产生的现金流量净额269.64-3,077.82-3,497.54-6,258.5310,591.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.390.15--3,000.0012.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,272.76--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,275.140.15--3,000.0012.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,542.42760.97528.53188.88938.26
投资所支付的现金--1,200.00----1,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------4,080.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,542.421,960.97528.53188.886,018.26
投资活动产生的现金流量净额3,732.72-1,960.82-528.532,811.12-6,005.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,589.325,589.324,989.32700.003,511.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,589.325,589.324,989.32700.003,511.00
偿还债务支付的现金4,000.323,011.002,011.002,000.00700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,114.341,312.561,178.9624.701,042.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,200.00--1,200.00--368.38
筹资活动现金流出小计6,314.664,323.564,389.962,024.702,111.31
筹资活动产生的现金流量净额-725.341,265.76599.36-1,324.701,399.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29.03-11.789.704.446.58
五、现金及现金等价物净增加额3,248.00-3,784.66-3,417.01-4,767.675,992.39
加:期初现金及现金等价物余额19,286.6419,286.6419,286.6419,286.6413,294.24
六、期末现金及现金等价物余额22,534.6315,501.9815,869.6214,518.9719,286.64
附注
净利润-192.21---889.69--2,315.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,579.65--40.29--1,965.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,790.25--1,105.03--1,862.09
无形资产摊销393.97--273.70--393.04
长期待摊费用摊销226.32--97.17--206.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.32------27.89
固定资产报废损失9.74--2.63--5.96
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用221.94--93.76--144.91
投资损失----------
递延所得税资产减少-1,135.42---380.20---420.17
递延所得税负债增加-25.19---13.42---38.61
存货的减少-10,065.19---6,072.66---9,021.37
经营性应收项目的减少5,008.22--5,005.57--15,111.22
经营性应付项目的增加1,454.23---2,671.69---1,959.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额269.64---3,497.54--10,591.61
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额22,534.63--15,869.62--19,286.64
现金的期初余额19,286.64--19,286.64--13,294.24
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,248.00---3,417.01--5,992.39
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