天鹅股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天鹅股份(603029) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,759.3217,343.0410,706.1370,071.8545,608.47
收到的税费返还919.38914.97415.70336.95106.39
收到的其他与经营活动有关的现金1,193.60992.21457.582,726.80996.72
经营活动现金流入小计72,872.3119,250.2211,579.4173,135.6046,711.58
购买商品、接受劳务支付的现金64,141.3139,177.9315,547.4541,317.2926,511.04
支付给职工以及为职工支付的现金9,275.085,696.592,623.489,282.787,182.12
支付的各项税费724.80510.64203.631,625.041,151.68
支付的其他与经营活动有关的现金2,876.742,384.351,194.345,260.913,527.42
经营活动现金流出小计77,017.9347,769.5119,568.9057,486.0238,372.27
经营活动产生的现金流量净额-4,145.62-28,519.29-7,989.4815,649.588,339.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------376.58376.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额50.0050.0050.002,933.64--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计50.0050.0050.003,310.22376.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,410.571,905.97892.482,393.921,746.74
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,410.571,905.97892.482,393.921,746.74
投资活动产生的现金流量净额-3,360.57-1,855.97-842.48916.30-1,369.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,400.0010,000.001,000.003,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,400.0010,000.001,000.003,000.003,000.00
偿还债务支付的现金3,000.001,000.001,000.004,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,246.311,094.3730.75809.49777.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金195.77195.77--1,028.07--
筹资活动现金流出小计4,442.072,290.131,030.755,837.564,777.51
筹资活动产生的现金流量净额9,957.937,709.87-30.75-2,837.56-1,777.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响59.2026.22-2.15-10.735.97
五、现金及现金等价物净增加额2,510.93-22,639.16-8,864.8713,717.585,197.88
加:期初现金及现金等价物余额36,252.2236,252.2236,252.2222,534.6322,534.63
六、期末现金及现金等价物余额38,763.1513,613.0527,387.3536,252.2227,732.52
附注
净利润--405.40--3,613.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---245.99--36.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--950.19--1,674.17--
无形资产摊销--98.24--196.49--
长期待摊费用摊销--58.68--66.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------110.22--
固定资产报废损失------24.84--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--130.87--209.26--
投资损失-------1,993.91--
递延所得税资产减少--100.01---77.65--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---31,714.54---186.24--
经营性应收项目的减少---4,064.80---6,432.41--
经营性应付项目的增加--5,435.90--15,953.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---28,519.29--15,649.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,613.05--36,252.22--
现金的期初余额--36,252.22--22,534.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,639.16--13,717.58--
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