天鹅股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天鹅股份(603029) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,706.1370,071.8545,608.4719,299.617,117.96
收到的税费返还415.70336.95106.3975.8592.81
收到的其他与经营活动有关的现金457.582,726.80996.72591.45273.20
经营活动现金流入小计11,579.4173,135.6046,711.5819,966.927,483.97
购买商品、接受劳务支付的现金15,547.4541,317.2926,511.0419,243.908,408.70
支付给职工以及为职工支付的现金2,623.489,282.787,182.124,490.942,230.27
支付的各项税费203.631,625.041,151.681,024.10343.71
支付的其他与经营活动有关的现金1,194.345,260.913,527.422,187.801,106.06
经营活动现金流出小计19,568.9057,486.0238,372.2726,946.7412,088.74
经营活动产生的现金流量净额-7,989.4815,649.588,339.30-6,979.82-4,604.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--376.58376.8711.4910.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额50.002,933.64------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计50.003,310.22376.8711.4910.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金892.482,393.921,746.74464.94298.42
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计892.482,393.921,746.74464.94298.42
投资活动产生的现金流量净额-842.48916.30-1,369.87-453.45-288.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.003,000.003,000.001,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,000.003,000.003,000.001,000.001,000.00
偿还债务支付的现金1,000.004,000.004,000.004,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30.75809.49777.51755.8222.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,028.07------
筹资活动现金流出小计1,030.755,837.564,777.514,755.8222.96
筹资活动产生的现金流量净额-30.75-2,837.56-1,777.51-3,755.82977.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.15-10.735.97-4.07-3.39
五、现金及现金等价物净增加额-8,864.8713,717.585,197.88-11,193.16-3,919.16
加:期初现金及现金等价物余额36,252.2222,534.6322,534.6322,534.6322,534.63
六、期末现金及现金等价物余额27,387.3536,252.2227,732.5211,341.4818,615.47
附注
净利润--3,613.55--541.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--36.75---87.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,674.17--1,025.27--
无形资产摊销--196.49--98.24--
长期待摊费用摊销--66.01--33.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---110.22---6.54--
固定资产报废损失--24.84--23.68--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--209.26--54.49--
投资损失---1,993.91------
递延所得税资产减少---77.65--107.01--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---186.24---9,433.94--
经营性应收项目的减少---6,432.41--2,252.29--
经营性应付项目的增加--15,953.39---1,586.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,649.58---6,979.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,252.22--11,341.48--
现金的期初余额--22,534.63--22,534.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,717.58---11,193.16--
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