天鹅股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
天鹅股份(603029) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,597.9344,674.2325,751.3978,568.4370,759.32
收到的税费返还268.28268.286.56898.72919.38
收到的其他与经营活动有关的现金4,294.351,795.551,032.962,409.911,193.60
经营活动现金流入小计100,160.5646,738.0526,790.9281,877.0572,872.31
购买商品、接受劳务支付的现金63,915.6847,098.7323,740.8466,649.0364,141.31
支付给职工以及为职工支付的现金10,448.646,478.002,700.0112,270.159,275.08
支付的各项税费4,336.074,128.843,163.791,166.51724.80
支付的其他与经营活动有关的现金4,869.843,187.161,910.405,282.132,876.74
经营活动现金流出小计83,570.2360,892.7431,515.0385,367.8277,017.93
经营活动产生的现金流量净额16,590.33-14,154.68-4,724.12-3,490.76-4,145.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.01----0.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额130.00100.0020.00580.0050.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计130.01100.0020.00580.0750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,883.621,571.54646.253,820.313,410.57
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,883.621,571.54646.253,820.313,410.57
投资活动产生的现金流量净额-2,753.61-1,471.54-626.25-3,240.24-3,360.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,000.0015,000.001,000.0014,400.0014,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,000.0015,000.001,000.0014,400.0014,400.00
偿还债务支付的现金21,405.0012,400.001,000.003,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,207.352,015.30143.391,322.571,246.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22.80100.00--3,495.77195.77
筹资活动现金流出小计23,635.1514,515.301,143.397,818.344,442.07
筹资活动产生的现金流量净额-2,635.15484.70-143.396,581.669,957.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响66.2412.08-5.9844.5459.20
五、现金及现金等价物净增加额11,267.81-15,129.45-5,499.73-104.792,510.93
加:期初现金及现金等价物余额36,147.4236,147.4236,147.4236,252.2236,252.22
六、期末现金及现金等价物余额47,415.2421,017.9830,647.6936,147.4238,763.15
附注
净利润--1,270.53--5,738.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---12.16--486.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,097.20--2,224.23--
无形资产摊销--97.68--196.49--
长期待摊费用摊销------67.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------20.83--
固定资产报废损失--1.21--0.68--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--341.55--419.61--
投资损失----------
递延所得税资产减少---584.79---876.05--
递延所得税负债增加---117.61------
存货的减少---34,848.69---48,087.99--
经营性应收项目的减少---907.37--10,924.78--
经营性应付项目的增加--19,507.77--24,610.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---14,154.68---3,490.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,017.98--36,147.42--
现金的期初余额--36,147.42--36,252.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,129.45---104.79--
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