| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,572.03 | 95,597.93 | 44,674.23 | 25,751.39 |
| 收到的税费返还 | 283.60 | 268.28 | 268.28 | 6.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,007.21 | 4,294.35 | 1,795.55 | 1,032.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,862.85 | 100,160.56 | 46,738.05 | 26,790.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,003.32 | 63,915.68 | 47,098.73 | 23,740.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,642.15 | 10,448.64 | 6,478.00 | 2,700.01 |
| 支付的各项税费 | 4,667.39 | 4,336.07 | 4,128.84 | 3,163.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,473.49 | 4,869.84 | 3,187.16 | 1,910.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,786.35 | 83,570.23 | 60,892.74 | 31,515.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,076.50 | 16,590.33 | -14,154.68 | -4,724.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.14 | 0.01 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 300.00 | 130.00 | 100.00 | 20.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 301.14 | 130.01 | 100.00 | 20.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,284.83 | 2,883.62 | 1,571.54 | 646.25 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,284.83 | 2,883.62 | 1,571.54 | 646.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,983.68 | -2,753.61 | -1,471.54 | -626.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,000.00 | 21,000.00 | 15,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,000.00 | 21,000.00 | 15,000.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,410.00 | 21,405.00 | 12,400.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,144.65 | 2,207.35 | 2,015.30 | 143.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,213.36 | 22.80 | 100.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,768.01 | 23,635.15 | 14,515.30 | 1,143.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,768.01 | -2,635.15 | 484.70 | -143.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.10 | 66.24 | 12.08 | -5.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,668.10 | 11,267.81 | -15,129.45 | -5,499.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,147.42 | 36,147.42 | 36,147.42 | 36,147.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,479.33 | 47,415.24 | 21,017.98 | 30,647.69 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,539.63 | -- | 1,270.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 609.36 | -- | -12.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,545.31 | -- | 1,097.20 | -- |
| 无形资产摊销 | 202.23 | -- | 97.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 65.29 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 50.92 | -- | 1.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 482.43 | -- | 341.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,238.72 | -- | -584.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -143.16 | -- | -117.61 | -- |
| 存货的减少 | -33,799.42 | -- | -34,848.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,133.28 | -- | -907.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 41,623.25 | -- | 19,507.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -0.03 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,076.50 | -- | -14,154.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,479.33 | -- | 21,017.98 | -- |
| 现金的期初余额 | 36,147.42 | -- | 36,147.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,668.10 | -- | -15,129.45 | -- |
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