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| 天鹅股份(603029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,625.65 | 12,239.88 | 8,981.97 | 6,081.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,834.28 | 1,294.57 | 999.23 | 80.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,459.93 | 13,534.45 | 9,981.20 | 6,161.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,519.41 | 6,517.06 | 3,196.28 | 1,324.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,368.30 | 3,951.07 | 2,587.87 | 1,386.89 | |
| 支付的各项税费 | 2,703.57 | 2,047.26 | 1,452.16 | 1,007.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,659.13 | 2,295.02 | 1,756.16 | 918.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,250.40 | 14,810.41 | 8,992.48 | 4,637.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,209.53 | -1,275.96 | 988.72 | 1,524.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,899.28 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.56 | 2.42 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,693.03 | 2,057.46 | 1.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,624.88 | 3,059.88 | 1.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 409.45 | 320.15 | 278.75 | 195.71 | |
| 投资所支付的现金 | 19,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,409.45 | 5,320.15 | 278.75 | 195.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,784.57 | -2,260.27 | -277.25 | -195.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,198.41 | 17,198.41 | 17,198.41 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,264.21 | 1,264.21 | 1,264.21 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,462.62 | 20,462.62 | 20,462.62 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 151.70 | 151.70 | 151.70 | 95.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,214.21 | 1,214.21 | 639.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,365.91 | 11,365.91 | 10,791.50 | 2,095.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,096.71 | 9,096.71 | 9,671.12 | -95.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.71 | 2.70 | 2.86 | -0.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,536.38 | 5,563.18 | 10,385.45 | 1,232.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,252.17 | 8,252.17 | 8,252.17 | 8,252.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,788.55 | 13,815.35 | 18,637.62 | 9,484.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,811.20 | -- | 851.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -135.17 | -- | -413.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,814.11 | -- | 890.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 195.45 | -- | 97.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,346.01 | -- | -16.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 82.10 | -- | 94.84 | -- | |
| 投资损失 | -2,291.85 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 38.10 | -- | 91.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -870.16 | -- | 539.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,206.31 | -- | 5,696.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,294.56 | -- | -6,841.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,209.53 | -- | 988.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,788.55 | -- | 18,637.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,252.17 | -- | 8,252.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,536.38 | -- | 10,385.45 | -- | |
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