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| 天鹅股份(603029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,966.40 | 31,655.77 | 19,854.96 | 6,944.92 | |
| 收到的税费返还 | 940.77 | 371.17 | 166.34 | 53.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,886.55 | 1,699.28 | 495.29 | 165.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,793.73 | 33,726.22 | 20,516.59 | 7,163.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,072.04 | 22,698.70 | 13,940.48 | 5,045.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,298.69 | 6,940.13 | 4,627.66 | 2,106.56 | |
| 支付的各项税费 | 2,253.68 | 1,943.92 | 1,692.40 | 1,302.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,577.70 | 5,015.68 | 2,729.93 | 1,598.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,202.12 | 36,598.43 | 22,990.47 | 10,052.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,591.61 | -2,872.21 | -2,473.88 | -2,889.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.78 | 27.24 | 5.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12.78 | 27.24 | 5.23 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 938.26 | 738.49 | 531.33 | 129.30 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 2,448.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,080.00 | 4,080.00 | 2,448.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,018.26 | 4,818.49 | 2,979.33 | 2,577.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,005.48 | -4,791.25 | -2,974.10 | -2,577.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,511.00 | 3,511.00 | 2,011.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,511.00 | 3,511.00 | 2,011.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 700.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,042.93 | 1,006.04 | 979.97 | 17.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 368.38 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,111.31 | 1,206.04 | 979.97 | 17.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,399.69 | 2,304.96 | 1,031.03 | 1,982.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.58 | 6.36 | 0.76 | -6.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,992.39 | -5,352.13 | -4,416.19 | -3,491.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,294.24 | 13,294.24 | 13,294.24 | 13,294.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,286.64 | 7,942.11 | 8,878.05 | 9,803.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,315.55 | -- | -1,023.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,965.06 | -- | 365.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,862.09 | -- | 894.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 393.04 | -- | 194.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 206.00 | -- | 47.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.89 | -- | -5.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 144.91 | -- | 48.63 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -420.17 | -- | -25.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.61 | -- | -35.61 | -- | |
| 存货的减少 | -9,021.37 | -- | -6,466.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,111.22 | -- | 2,678.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,959.97 | -- | 852.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,591.61 | -- | -2,473.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,286.64 | -- | 8,878.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,294.24 | -- | 13,294.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,992.39 | -- | -4,416.19 | -- | |
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