报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,568.43 | 70,759.32 | 17,343.04 | 10,706.13 |
收到的税费返还 | 898.72 | 919.38 | 914.97 | 415.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,409.91 | 1,193.60 | 992.21 | 457.58 |
经营活动现金流入小计 | 81,877.05 | 72,872.31 | 19,250.22 | 11,579.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,649.03 | 64,141.31 | 39,177.93 | 15,547.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,270.15 | 9,275.08 | 5,696.59 | 2,623.48 |
支付的各项税费 | 1,166.51 | 724.80 | 510.64 | 203.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,282.13 | 2,876.74 | 2,384.35 | 1,194.34 |
经营活动现金流出小计 | 85,367.82 | 77,017.93 | 47,769.51 | 19,568.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,490.76 | -4,145.62 | -28,519.29 | -7,989.48 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 580.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 580.07 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,820.31 | 3,410.57 | 1,905.97 | 892.48 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,820.31 | 3,410.57 | 1,905.97 | 892.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,240.24 | -3,360.57 | -1,855.97 | -842.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 14,400.00 | 14,400.00 | 10,000.00 | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14,400.00 | 14,400.00 | 10,000.00 | 1,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,322.57 | 1,246.31 | 1,094.37 | 30.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,495.77 | 195.77 | 195.77 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,818.34 | 4,442.07 | 2,290.13 | 1,030.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,581.66 | 9,957.93 | 7,709.87 | -30.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.54 | 59.20 | 26.22 | -2.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -104.79 | 2,510.93 | -22,639.16 | -8,864.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,252.22 | 36,252.22 | 36,252.22 | 36,252.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,147.42 | 38,763.15 | 13,613.05 | 27,387.35 |
附注 |
净利润 | 5,738.79 | -- | 405.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 486.49 | -- | -245.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,224.23 | -- | 950.19 | -- |
无形资产摊销 | 196.49 | -- | 98.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | 67.95 | -- | 58.68 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.83 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.68 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 419.61 | -- | 130.87 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -876.05 | -- | 100.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -48,087.99 | -- | -31,714.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | 10,924.78 | -- | -4,064.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | 24,610.29 | -- | 5,435.90 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -3,490.76 | -- | -28,519.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 36,147.42 | -- | 13,613.05 | -- |
现金的期初余额 | 36,252.22 | -- | 36,252.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -104.79 | -- | -22,639.16 | -- |