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| 天鹅股份(603029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,874.78 | 14,676.72 | 11,697.77 | 6,846.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,665.60 | 1,287.96 | 833.39 | 197.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,540.38 | 15,964.68 | 12,531.16 | 7,043.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,405.32 | 6,976.34 | 3,408.81 | 1,184.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,207.70 | 3,973.01 | 2,475.46 | 1,319.49 | |
| 支付的各项税费 | 3,687.59 | 3,368.99 | 1,711.43 | 577.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,380.49 | 2,665.82 | 1,914.18 | 754.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,681.09 | 16,984.16 | 9,509.89 | 3,836.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,859.29 | -1,019.48 | 3,021.28 | 3,206.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.40 | 38.40 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.47 | 1.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.34 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39.53 | 39.90 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,168.28 | 1,113.16 | 1,033.71 | 745.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,168.28 | 1,113.16 | 1,033.71 | 745.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,128.75 | -1,073.26 | -1,033.71 | -745.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 501.69 | 387.49 | 270.19 | 139.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,501.69 | 4,387.49 | 4,270.19 | 2,139.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -501.69 | -387.49 | -270.19 | -139.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.35 | 13.95 | 17.00 | 11.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,232.20 | -2,466.29 | 1,734.37 | 2,332.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,019.97 | 7,019.97 | 7,019.97 | 7,019.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,252.17 | 4,553.68 | 8,754.34 | 9,352.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,992.31 | -- | 1,174.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 216.93 | -- | 709.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,610.76 | -- | 764.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 191.82 | -- | 95.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.86 | -- | 72.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 293.37 | -- | 142.58 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 50.20 | -- | -29.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,412.98 | -- | 5,872.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,335.70 | -- | -1,424.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,579.25 | -- | -4,358.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,859.29 | -- | 3,021.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,252.17 | -- | 8,754.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,019.97 | -- | 7,019.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,232.20 | -- | 1,734.37 | -- | |
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