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| 天鹅股份(603029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,071.85 | 45,608.47 | 19,299.61 | 7,117.96 | |
| 收到的税费返还 | 336.95 | 106.39 | 75.85 | 92.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,726.80 | 996.72 | 591.45 | 273.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,135.60 | 46,711.58 | 19,966.92 | 7,483.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,317.29 | 26,511.04 | 19,243.90 | 8,408.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,282.78 | 7,182.12 | 4,490.94 | 2,230.27 | |
| 支付的各项税费 | 1,625.04 | 1,151.68 | 1,024.10 | 343.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,260.91 | 3,527.42 | 2,187.80 | 1,106.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,486.02 | 38,372.27 | 26,946.74 | 12,088.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,649.58 | 8,339.30 | -6,979.82 | -4,604.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 376.58 | 376.87 | 11.49 | 10.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,933.64 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,310.22 | 376.87 | 11.49 | 10.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,393.92 | 1,746.74 | 464.94 | 298.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,393.92 | 1,746.74 | 464.94 | 298.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 916.30 | -1,369.87 | -453.45 | -288.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 809.49 | 777.51 | 755.82 | 22.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,028.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,837.56 | 4,777.51 | 4,755.82 | 22.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,837.56 | -1,777.51 | -3,755.82 | 977.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.73 | 5.97 | -4.07 | -3.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,717.58 | 5,197.88 | -11,193.16 | -3,919.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,534.63 | 22,534.63 | 22,534.63 | 22,534.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,252.22 | 27,732.52 | 11,341.48 | 18,615.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,613.55 | -- | 541.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36.75 | -- | -87.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,674.17 | -- | 1,025.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 196.49 | -- | 98.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 66.01 | -- | 33.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -110.22 | -- | -6.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.84 | -- | 23.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 209.26 | -- | 54.49 | -- | |
| 投资损失 | -1,993.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -77.65 | -- | 107.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -186.24 | -- | -9,433.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,432.41 | -- | 2,252.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,953.39 | -- | -1,586.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,649.58 | -- | -6,979.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,252.22 | -- | 11,341.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,534.63 | -- | 22,534.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,717.58 | -- | -11,193.16 | -- | |
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