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天鹅股份(603029) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,290.10 | 11,133.47 | 7,500.03 | 3,272.29 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 745.87 | 491.63 | 323.49 | 87.78 | |
经营活动现金流入小计 | 19,035.97 | 11,625.10 | 7,823.52 | 3,360.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,573.38 | 11,107.56 | 5,473.88 | 2,390.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,487.50 | 3,901.35 | 2,481.75 | 1,265.82 | |
支付的各项税费 | 1,636.85 | 917.02 | 752.59 | 461.21 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,676.18 | 2,395.32 | 1,744.63 | 895.12 | |
经营活动现金流出小计 | 23,373.90 | 18,321.25 | 10,452.85 | 5,012.44 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,337.93 | -6,696.15 | -2,629.33 | -1,652.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 118.19 | 127.23 | 127.23 | 82.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,536.26 | 42.78 | 4.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 22,654.45 | 18,170.02 | 18,131.23 | 12,082.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 353.29 | 253.48 | 273.82 | 166.46 | |
投资所支付的现金 | 16,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 16,353.29 | 6,253.48 | 6,273.82 | 6,166.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,301.16 | 11,916.54 | 11,857.41 | 5,916.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 849.39 | 849.39 | 849.39 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 899.39 | 899.39 | 899.39 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -899.39 | -899.39 | -899.39 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.76 | -2.50 | -2.11 | 2.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,046.07 | 4,318.50 | 8,326.57 | 4,266.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,788.55 | 13,788.55 | 13,788.55 | 13,788.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,834.62 | 18,107.05 | 22,115.12 | 18,055.22 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,126.09 | -- | -283.01 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,826.20 | -- | 652.07 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,729.75 | -- | 856.50 | -- | |
无形资产摊销 | 195.92 | -- | 98.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,931.46 | -- | 14.34 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -118.19 | -- | -118.19 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,000.68 | -- | -94.06 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,108.46 | -- | -1,195.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,042.22 | -- | 967.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,985.13 | -- | -3,527.24 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -4,337.93 | -- | -2,629.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 14,834.62 | -- | 22,115.12 | -- | |
现金的期初余额 | 13,788.55 | -- | 13,788.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,046.07 | -- | 8,326.57 | -- |
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