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| 天鹅股份(603029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,352.58 | 37,641.30 | 21,369.23 | 7,489.83 | |
| 收到的税费返还 | 1,343.02 | 906.38 | 903.10 | 74.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,742.86 | 4,589.66 | 3,782.53 | 236.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,438.46 | 43,137.34 | 26,054.87 | 7,800.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,435.95 | 33,619.68 | 21,131.90 | 9,165.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,098.29 | 7,551.60 | 4,703.88 | 1,867.57 | |
| 支付的各项税费 | 2,598.35 | 1,837.34 | 1,408.08 | 949.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,036.23 | 3,206.54 | 2,308.55 | 2,077.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,168.82 | 46,215.16 | 29,552.41 | 14,059.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 269.64 | -3,077.82 | -3,497.54 | -6,258.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.39 | 0.15 | -- | 3,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,272.76 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,275.14 | 0.15 | -- | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,542.42 | 760.97 | 528.53 | 188.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,542.42 | 1,960.97 | 528.53 | 188.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,732.72 | -1,960.82 | -528.53 | 2,811.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,589.32 | 5,589.32 | 4,989.32 | 700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,589.32 | 5,589.32 | 4,989.32 | 700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.32 | 3,011.00 | 2,011.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,114.34 | 1,312.56 | 1,178.96 | 24.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | 1,200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,314.66 | 4,323.56 | 4,389.96 | 2,024.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -725.34 | 1,265.76 | 599.36 | -1,324.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.03 | -11.78 | 9.70 | 4.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,248.00 | -3,784.66 | -3,417.01 | -4,767.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,286.64 | 19,286.64 | 19,286.64 | 19,286.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,534.63 | 15,501.98 | 15,869.62 | 14,518.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -192.21 | -- | -889.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,579.65 | -- | 40.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,790.25 | -- | 1,105.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 393.97 | -- | 273.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 226.32 | -- | 97.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.74 | -- | 2.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 221.94 | -- | 93.76 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,135.42 | -- | -380.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.19 | -- | -13.42 | -- | |
| 存货的减少 | -10,065.19 | -- | -6,072.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,008.22 | -- | 5,005.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,454.23 | -- | -2,671.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 269.64 | -- | -3,497.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,534.63 | -- | 15,869.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,286.64 | -- | 19,286.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,248.00 | -- | -3,417.01 | -- | |
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