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| 如通股份(603036) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,979.47 | 19,748.97 | 28,130.89 | 21,682.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,234.60 | 19,282.95 | 19,854.48 | 19,709.53 | |
| 应收票据 | 2,986.69 | 1,580.70 | 2,956.14 | 3,246.60 | |
| 应收账款 | 18,247.91 | 17,702.25 | 16,898.35 | 16,462.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 459.73 | 549.55 | 653.16 | 745.94 | |
| 其他应收款(合计) | 199.75 | 154.51 | 187.90 | 85.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | 154.51 | 187.90 | 85.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,047.29 | 15,473.09 | 14,794.24 | 14,690.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,158.41 | 36,550.93 | 26,959.90 | 33,278.02 | |
| 流动资产合计 | 96,079.25 | 91,760.00 | 90,580.57 | 90,192.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 93.37 | 46.15 | 73.58 | 35.44 | |
| 在建工程 | -- | 46.15 | 73.58 | 35.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,276.49 | 12,462.08 | 12,635.80 | 12,881.53 | |
| 固定资产净额 | 12,276.49 | 12,462.08 | 12,635.80 | 12,881.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,154.13 | 3,194.06 | 3,240.63 | 3,283.08 | |
| 开发支出 | 97.60 | 156.46 | 97.60 | 97.60 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 528.78 | 423.50 | 431.33 | 422.14 | |
| 其他非流动资产 | 65.16 | 65.16 | 65.16 | 65.16 | |
| 非流动资产合计 | 16,915.51 | 17,047.41 | 17,244.09 | 17,484.95 | |
| 资产总计 | 112,994.76 | 108,807.40 | 107,824.66 | 107,677.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,058.47 | 3,765.96 | 3,497.40 | 3,556.03 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,058.47 | -- | 3,497.40 | 3,556.03 | |
| 预收款项 | 681.44 | 431.97 | 429.83 | 611.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 953.90 | 400.07 | 456.63 | 591.97 | |
| 应交税费 | 482.11 | 201.87 | 318.93 | 74.02 | |
| 其他应付款(合计) | 1,079.78 | 504.34 | 624.10 | 483.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | 504.34 | 624.10 | 483.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,255.70 | 5,304.21 | 5,326.89 | 5,316.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,484.30 | 2,536.50 | 2,588.71 | 2,640.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,484.30 | 2,536.50 | 2,588.71 | 2,640.91 | |
| 负债合计 | 10,740.00 | 7,840.71 | 7,915.60 | 7,957.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,336.00 | 20,336.00 | 20,336.00 | 20,336.00 | |
| 资本公积 | 41,197.21 | 41,197.21 | 41,197.21 | 41,197.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,673.11 | 4,232.53 | 4,232.53 | 4,232.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,035.12 | 33,118.24 | 32,061.58 | 32,078.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,241.44 | 98,883.98 | 97,827.31 | 97,844.59 | |
| 少数股东权益 | 2,013.32 | 2,082.72 | 2,081.75 | 1,875.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,254.76 | 100,966.69 | 99,909.06 | 99,720.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 112,994.76 | 108,807.40 | 107,824.66 | 107,677.77 | |
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