报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,245.12 | 38,131.31 | 28,935.91 | 19,262.56 | 10,785.48 |
收到的税费返还 | -- | 126.81 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 378.78 | 3,896.41 | 1,115.73 | 418.03 | 204.42 |
经营活动现金流入小计 | 11,623.90 | 42,154.53 | 30,051.65 | 19,680.59 | 10,989.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,021.05 | 18,440.31 | 14,721.45 | 9,174.15 | 7,292.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,370.34 | 7,058.74 | 5,485.66 | 3,791.78 | 2,155.49 |
支付的各项税费 | 1,314.76 | 4,466.89 | 2,828.06 | 2,140.33 | 1,835.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,588.69 | 6,677.78 | 2,735.36 | 1,695.49 | 777.57 |
经营活动现金流出小计 | 10,294.85 | 36,643.72 | 25,770.53 | 16,801.74 | 12,060.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,329.05 | 5,510.81 | 4,281.12 | 2,878.84 | -1,070.40 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 214.71 | 1,956.42 | 881.37 | 443.61 | 147.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 11.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,000.00 | 89,500.00 | 57,100.00 | 33,200.00 | 13,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 16,214.71 | 91,467.42 | 57,981.37 | 33,643.61 | 13,147.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 354.64 | 695.21 | 425.32 | 204.69 | 20.59 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,400.00 | 89,300.00 | 75,300.00 | 41,900.00 | 24,700.00 |
投资活动现金流出小计 | 35,754.64 | 89,995.21 | 75,725.32 | 42,104.69 | 24,720.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,539.93 | 1,472.21 | -17,743.95 | -8,461.08 | -11,573.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,914.11 | 3,914.11 | 3,914.11 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 3,914.11 | 3,914.11 | 3,914.11 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -3,914.11 | -3,914.11 | -3,914.11 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.78 | 62.53 | 116.88 | -146.31 | 92.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,194.10 | 3,131.44 | -17,260.06 | -9,642.66 | -12,551.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,150.18 | 40,018.75 | 40,018.75 | 40,018.75 | 40,018.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,956.09 | 43,150.18 | 22,758.69 | 30,376.09 | 27,467.67 |
附注 |
净利润 | -- | 9,474.43 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 969.64 | -- | 3,493.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,406.71 | -- | 801.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 238.47 | -- | 123.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 74.67 | -- | 44.80 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 37.28 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.27 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -311.89 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -62.53 | -- | -281.29 | -- |
投资损失 | -- | -1,937.89 | -- | -502.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3.79 | -- | 8.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -5,487.01 | -- | -3,505.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,792.71 | -- | 1,407.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,741.60 | -- | 1,046.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 153.99 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,510.81 | -- | 2,878.84 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 43,150.18 | -- | 30,376.09 | -- |
现金的期初余额 | -- | 40,018.75 | -- | 40,018.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,131.44 | -- | -9,642.66 | -- |