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| 如通股份(603036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,065.24 | 20,723.17 | 12,992.15 | 5,985.86 | |
| 收到的税费返还 | 179.61 | 38.00 | 35.75 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 602.82 | 231.76 | 231.64 | 154.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,847.68 | 20,992.93 | 13,259.54 | 6,139.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,622.09 | 10,903.46 | 7,247.56 | 4,085.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,148.89 | 4,913.12 | 2,925.02 | 1,759.33 | |
| 支付的各项税费 | 3,262.01 | 2,031.81 | 1,532.75 | 1,299.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,319.79 | 2,167.80 | 1,439.59 | 1,261.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,352.77 | 20,016.18 | 13,144.92 | 8,405.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,494.90 | 976.75 | 114.62 | -2,265.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 917.17 | 620.10 | 389.80 | 38.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.84 | 31.97 | 31.97 | 31.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,680.30 | 39,328.35 | 25,858.94 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,629.32 | 39,980.41 | 26,280.71 | 5,070.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 750.94 | 492.60 | 84.28 | 197.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,789.87 | 40,439.70 | 34,094.47 | 8,739.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,540.81 | 40,932.29 | 34,178.75 | 8,936.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,911.49 | -951.88 | -7,898.04 | -3,866.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,558.36 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,558.36 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,179.49 | 1,179.49 | 1,179.49 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,179.49 | 1,179.49 | 1,179.49 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 378.87 | -1,179.49 | -1,179.49 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.71 | 265.85 | -22.35 | -243.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,047.99 | -888.78 | -8,985.26 | -6,376.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,842.47 | 26,842.47 | 26,842.47 | 26,842.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,890.46 | 25,953.69 | 17,857.21 | 20,466.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,503.01 | -- | 2,552.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 666.67 | -- | 244.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,375.79 | -- | 605.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 219.56 | -- | 112.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.05 | -- | 15.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -91.94 | -- | -52.26 | -- | |
| 投资损失 | -866.36 | -- | -389.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -105.46 | -- | -47.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,393.97 | -- | -682.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,145.56 | -- | -1,542.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,143.23 | -- | -701.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 152.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,494.90 | -- | 114.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,890.46 | -- | 17,857.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,842.47 | -- | 26,842.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,047.99 | -- | -8,985.26 | -- | |
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