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| 如通股份(603036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,058.26 | 15,134.33 | 8,560.15 | 3,590.10 | |
| 收到的税费返还 | 193.88 | 169.46 | 94.98 | 16.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 764.50 | 843.52 | 761.58 | 529.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,016.64 | 16,147.30 | 9,416.72 | 4,136.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,341.12 | 8,719.16 | 5,920.25 | 3,157.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,204.73 | 3,398.65 | 2,392.04 | 1,334.97 | |
| 支付的各项税费 | 1,843.66 | 1,240.57 | 876.38 | 456.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,401.14 | 1,796.44 | 1,364.34 | 630.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,790.65 | 15,154.82 | 10,553.01 | 5,580.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,225.99 | 992.48 | -1,136.30 | -1,443.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,227.64 | 399.53 | 379.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.96 | 12.65 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,800.00 | -- | 8,200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,076.60 | 412.18 | 8,579.22 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 921.87 | 1,706.43 | 487.29 | 230.43 | |
| 投资所支付的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 101,017.30 | 36,500.00 | 35,000.00 | 33,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,639.17 | 38,906.43 | 36,187.29 | 34,130.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,562.57 | -38,494.25 | -27,608.07 | -34,130.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 614.77 | 614.77 | 614.77 | 423.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 614.77 | 614.77 | 614.77 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 614.77 | 614.77 | 614.77 | 423.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,098.14 | 1,096.68 | 1,012.12 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,098.14 | 1,096.68 | 1,012.12 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -483.37 | -481.91 | -397.35 | 423.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 490.30 | 560.53 | 100.49 | -338.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,329.65 | -37,423.15 | -29,041.23 | -35,489.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,172.12 | 57,172.12 | 57,172.12 | 57,172.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,842.47 | 19,748.97 | 28,130.89 | 21,682.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,850.06 | -- | 1,504.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 490.31 | -- | 158.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,376.25 | -- | 685.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 214.55 | -- | 107.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -490.30 | -- | -100.49 | -- | |
| 投资损失 | -1,227.64 | -- | -379.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -98.81 | -- | -1.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,770.81 | -- | -1,376.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,540.28 | -- | -1,173.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,415.91 | -- | -561.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,225.99 | -- | -1,136.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,842.47 | -- | 28,130.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,172.12 | -- | 57,172.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,329.65 | -- | -29,041.23 | -- | |
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