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| 如通股份(603036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,272.22 | 13,804.12 | 9,964.85 | 4,350.87 | |
| 收到的税费返还 | 152.61 | 60.54 | 54.86 | 54.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,360.61 | 1,664.91 | 580.13 | 273.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,785.44 | 15,529.57 | 10,599.84 | 4,679.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,122.41 | 7,068.36 | 4,535.45 | 2,191.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,308.36 | 3,241.71 | 2,190.64 | 1,242.84 | |
| 支付的各项税费 | 1,896.17 | 1,365.28 | 771.56 | 269.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,394.73 | 1,887.20 | 1,428.97 | 880.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,721.67 | 13,562.54 | 8,926.62 | 4,583.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,063.76 | 1,967.03 | 1,673.22 | 95.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.94 | 2.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2.94 | 2.94 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 772.62 | 651.95 | 307.32 | 275.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 772.62 | 651.95 | 307.32 | 275.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -772.62 | -649.01 | -304.38 | -275.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 190.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 190.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 190.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,033.60 | 2,450.38 | 2,033.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 416.78 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,752.40 | 1,335.63 | 530.00 | 530.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,786.00 | 3,786.00 | 2,563.60 | 530.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,596.00 | -3,786.00 | -2,563.60 | -530.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -479.68 | -313.90 | -198.20 | -26.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -784.54 | -2,781.88 | -1,392.96 | -736.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,956.66 | 57,956.66 | 57,956.66 | 57,956.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,172.12 | 55,174.78 | 56,563.70 | 57,220.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,557.79 | -- | 1,508.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 296.22 | -- | 50.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,405.82 | -- | 694.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.52 | -- | 43.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.99 | -- | 0.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 479.68 | -- | 198.20 | -- | |
| 投资损失 | -3.12 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58.05 | -- | -34.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -778.84 | -- | -1,073.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,794.38 | -- | -450.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 858.14 | -- | 735.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,063.76 | -- | 1,673.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,172.12 | -- | 56,563.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,956.66 | -- | 57,956.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -784.54 | -- | -1,392.96 | -- | |
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