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如通股份

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如通股份(603036) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,427.3220,751.29
收到的税费返还55.7155.71
收到的其他与经营活动有关的现金1,452.971,372.10
经营活动现金流入小计30,935.9922,179.10
购买商品、接受劳务支付的现金11,165.878,689.94
支付给职工以及为职工支付的现金5,374.904,203.59
支付的各项税费3,623.762,655.41
支付的其他与经营活动有关的现金2,986.762,281.87
经营活动现金流出小计23,151.2917,830.80
经营活动产生的现金流量净额7,784.714,348.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.37--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金1,063.12449.33
投资活动现金流入小计1,064.48449.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,480.852,028.91
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,480.852,028.91
投资活动产生的现金流量净额-1,416.37-1,579.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金210.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金210.00--
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计210.00--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,372.681,372.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金51.8942.45
筹资活动现金流出小计1,424.571,415.13
筹资活动产生的现金流量净额-1,214.57-1,415.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响176.63132.20
五、现金及现金等价物净增加额5,330.401,485.79
加:期初现金及现金等价物余额20,120.6420,120.64
六、期末现金及现金等价物余额25,451.0421,606.43
附注
净利润6,292.25--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-5.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,283.86--
无形资产摊销57.84--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.21--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-639.74--
投资损失----
递延所得税资产减少-236.97--
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,070.16--
经营性应收项目的减少758.82--
经营性应付项目的增加1,344.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额7,784.71--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额25,451.04--
现金的期初余额20,120.64--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额5,330.40--
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