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| 如通股份(603036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,718.61 | 21,986.79 | 15,683.59 | 7,339.39 | |
| 收到的税费返还 | 110.55 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,651.59 | 771.05 | 380.70 | 198.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,480.76 | 22,758.61 | 16,065.06 | 7,539.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,132.43 | 10,503.27 | 7,684.38 | 3,471.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,915.81 | 4,713.75 | 2,966.67 | 1,751.73 | |
| 支付的各项税费 | 2,741.79 | 2,017.26 | 1,420.03 | 850.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,860.61 | 2,806.36 | 1,521.50 | 626.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,650.65 | 20,040.64 | 13,592.58 | 6,700.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,830.11 | 2,717.97 | 2,472.47 | 838.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,084.22 | 714.39 | 392.03 | 160.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 189.75 | 288.24 | 216.42 | 24.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 121,332.92 | 78,450.89 | 55,150.00 | 25,356.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,606.88 | 79,453.52 | 55,758.45 | 25,541.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,882.72 | 5,354.09 | 5,059.14 | 228.93 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 119,543.00 | 93,085.00 | 65,400.00 | 33,300.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,025.72 | 98,439.09 | 70,459.14 | 33,529.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,418.84 | -18,985.57 | -14,700.69 | -7,987.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,100.10 | 3,100.10 | 3,100.10 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126.01 | 4.66 | 107.79 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,226.10 | 3,104.76 | 3,207.88 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,226.10 | -3,104.76 | -3,207.88 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -149.65 | -32.68 | -115.43 | 8.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,964.48 | -19,405.04 | -15,551.53 | -7,140.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,031.48 | 39,031.48 | 39,031.48 | 39,031.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,067.00 | 19,626.44 | 23,479.95 | 31,890.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,370.12 | -- | 2,614.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 167.80 | -- | 523.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,418.12 | -- | 667.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 230.62 | -- | 111.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.33 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.37 | -- | -44.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 149.65 | -- | -52.54 | -- | |
| 投资损失 | -1,051.02 | -- | -404.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 84.15 | -- | -96.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,345.06 | -- | -3,210.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,493.04 | -- | 1,302.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,824.88 | -- | 1,061.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 483.42 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,830.11 | -- | 2,472.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,067.00 | -- | 23,479.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,031.48 | -- | 39,031.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,964.48 | -- | -15,551.53 | -- | |
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