报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,835.26 | 16,907.12 | 10,167.17 | 5,331.76 |
收到的税费返还 | 66.44 | 66.44 | 66.03 | 37.93 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 860.57 | 457.72 | 320.19 | 125.61 |
经营活动现金流入小计 | 26,762.27 | 17,431.28 | 10,553.39 | 5,495.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,226.86 | 7,783.34 | 6,102.98 | 2,626.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,217.68 | 4,289.78 | 2,665.83 | 1,738.62 |
支付的各项税费 | 4,306.57 | 2,768.35 | 1,968.23 | 1,200.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,685.47 | 1,637.11 | 925.77 | 571.16 |
经营活动现金流出小计 | 21,436.58 | 16,478.58 | 11,662.81 | 6,137.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,325.69 | 952.70 | -1,109.42 | -641.84 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,296.69 | 1,065.69 | 699.20 | 520.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 125,502.95 | 95,364.67 | 64,714.67 | 45,356.37 |
投资活动现金流入小计 | 126,799.64 | 96,430.35 | 65,413.87 | 45,877.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 417.98 | 473.66 | 281.33 | 191.68 |
投资所支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 118,617.77 | 89,000.00 | 56,500.00 | 30,800.00 |
投资活动现金流出小计 | 120,235.75 | 90,673.66 | 56,781.33 | 30,991.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,563.89 | 5,756.70 | 8,632.54 | 14,885.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 325.94 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 325.94 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,472.40 | 2,472.40 | 2,472.40 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,472.40 | 2,472.40 | 2,472.40 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,146.45 | -2,472.40 | -2,472.40 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -602.11 | 203.16 | 142.37 | 147.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,141.02 | 4,440.17 | 5,193.08 | 14,391.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,890.46 | 29,890.46 | 29,890.46 | 29,890.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,031.48 | 34,330.63 | 35,083.55 | 44,281.98 |
附注 |
净利润 | 6,661.85 | -- | 2,846.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,174.91 | -- | 637.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,319.89 | -- | 534.10 | -- |
无形资产摊销 | 182.84 | -- | 91.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 10.39 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 602.11 | -- | -210.20 | -- |
投资损失 | -1,258.00 | -- | -721.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -185.19 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1,515.66 | -- | 364.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -5,416.40 | -- | -3,783.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -349.91 | -- | -869.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,067.53 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,325.69 | -- | -1,109.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 39,031.48 | -- | 35,083.55 | -- |
现金的期初余额 | 29,890.46 | -- | 29,890.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,141.02 | -- | 5,193.08 | -- |