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| 科林电气(603050) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,258.40 | 24,860.61 | 16,470.29 | 18,601.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,176.02 | -- | 46,044.79 | -- | |
| 应收票据 | 1,274.11 | 2,310.64 | 690.32 | 1,578.83 | |
| 应收账款 | 51,901.90 | 46,222.41 | 45,354.47 | 38,876.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,696.64 | 1,124.99 | 2,433.71 | 1,109.33 | |
| 其他应收款(合计) | 2,258.29 | -- | 3,161.23 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,258.29 | 3,444.47 | 3,161.23 | 3,167.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,617.02 | 43,327.42 | 30,934.01 | 25,639.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,625.47 | 15,306.33 | 26,884.89 | 361.90 | |
| 流动资产合计 | 133,631.83 | 136,596.86 | 125,928.91 | 89,335.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,780.98 | -- | 1,938.24 | -- | |
| 在建工程 | 2,780.98 | 2,532.11 | 1,938.24 | 1,185.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,214.26 | -- | 17,397.36 | -- | |
| 固定资产净额 | 18,214.26 | 17,398.43 | 17,397.36 | 17,473.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,220.41 | 3,246.56 | 3,213.52 | 3,210.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 202.93 | 197.96 | 197.29 | 197.30 | |
| 递延所得税资产 | 1,993.23 | 1,694.71 | 1,642.06 | 1,512.65 | |
| 其他非流动资产 | 11,818.00 | 6,500.00 | 6,000.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 38,229.80 | 31,569.77 | 30,388.47 | 23,579.62 | |
| 资产总计 | 171,861.63 | 168,166.64 | 156,317.38 | 112,915.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,093.58 | -- | 34,701.25 | -- | |
| 应付票据 | 11,953.41 | 8,989.18 | 8,611.14 | 8,091.49 | |
| 应付账款 | 35,140.17 | 31,593.09 | 26,090.10 | 22,209.31 | |
| 预收款项 | 18,336.88 | 28,917.41 | 20,519.54 | 14,986.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,260.60 | 728.68 | 780.63 | 681.07 | |
| 应交税费 | 2,373.77 | 450.99 | 346.66 | 95.14 | |
| 其他应付款(合计) | 2,132.58 | -- | 1,095.12 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,132.58 | 1,053.04 | 1,095.12 | 812.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 900.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 72,097.40 | 72,732.39 | 58,443.20 | 47,475.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,843.65 | -- | 1,972.19 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,945.09 | -- | 1,999.29 | |
| 非流动负债合计 | 1,843.65 | 1,945.09 | 1,972.19 | 2,899.29 | |
| 负债合计 | 73,941.05 | 74,677.48 | 60,415.39 | 50,375.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.80 | 16,000.80 | 13,334.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 47,005.44 | 47,005.44 | 49,672.24 | 21,121.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,124.58 | 2,615.60 | 2,615.60 | 2,615.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,789.77 | 27,867.32 | 30,280.15 | 28,803.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,920.58 | 93,489.16 | 95,901.99 | 62,540.08 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,920.58 | 93,489.16 | 95,901.99 | 62,540.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 171,861.63 | 168,166.64 | 156,317.38 | 112,915.26 | |
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