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音飞储存(603066) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,796.92 | 14,344.32 | 12,351.31 | 11,640.76 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 23,865.51 | 22,167.92 | 25,862.40 | 23,376.26 | |
应收票据 | 247.00 | 963.45 | 664.12 | 3,137.98 | |
应收账款 | 23,618.51 | 21,204.47 | 25,198.28 | 20,238.27 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 853.02 | 4,111.52 | 5,252.11 | 4,859.93 | |
其他应收款(合计) | 536.08 | 560.68 | 530.33 | 282.19 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 536.08 | 560.68 | 530.33 | 282.19 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 28,009.03 | 29,116.75 | 23,127.67 | 25,299.19 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 189.08 | 327.14 | 327.14 | 325.52 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 15,435.37 | 32,194.78 | 30,154.55 | 30,850.96 | |
流动资产合计 | 102,685.02 | 102,823.12 | 97,605.50 | 96,634.81 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,316.63 | 3,316.63 | 3,316.63 | 3,316.63 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 94.54 | 141.81 | 189.08 | 278.85 | |
长期股权投资 | 1,784.71 | 1,627.06 | 1,631.86 | 1,757.86 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 2,487.68 | 2,467.82 | 2,610.50 | 2,444.08 | |
在建工程 | 2,487.68 | 2,467.82 | 2,610.50 | 2,444.08 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 9,359.61 | 9,625.86 | 9,677.24 | 9,921.40 | |
固定资产净额 | 9,359.61 | 9,625.86 | 9,677.24 | 9,921.40 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,243.94 | 2,240.11 | 2,248.74 | 2,265.20 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 59.11 | 47.67 | 54.75 | 87.15 | |
递延所得税资产 | 911.19 | 1,017.58 | 981.01 | 956.48 | |
其他非流动资产 | 5,502.07 | -- | -- | 21.50 | |
非流动资产合计 | 24,759.49 | 20,484.55 | 20,709.82 | 21,049.16 | |
资产总计 | 127,444.52 | 123,307.66 | 118,315.32 | 117,683.97 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 12,785.79 | 10,009.27 | 8,856.81 | 8,017.06 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 12,785.79 | -- | 8,856.81 | 8,017.06 | |
预收款项 | 14,739.79 | 16,204.34 | 11,968.89 | 16,791.52 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,963.79 | 522.89 | 568.62 | 435.04 | |
应交税费 | 618.11 | 751.27 | 950.51 | 537.99 | |
其他应付款(合计) | 1,883.01 | 1,971.37 | 2,901.93 | 1,744.50 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 76.41 | 76.41 | 1,012.44 | 42.12 | |
其他应付款 | 1,806.60 | -- | 1,889.50 | 1,702.39 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 31,990.50 | 29,459.14 | 25,246.76 | 27,526.11 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | 805.00 | 865.00 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | 805.00 | 865.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,013.31 | 609.01 | 626.48 | 643.96 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,013.31 | 609.01 | 1,431.48 | 1,508.96 | |
负债合计 | 33,003.81 | 30,068.14 | 26,678.24 | 29,035.06 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,234.17 | 30,234.17 | 30,234.17 | 30,234.17 | |
资本公积 | 19,006.27 | 19,832.94 | 19,727.00 | 19,621.06 | |
减:库存股 | 1,141.80 | 1,141.80 | 1,141.80 | 1,150.98 | |
其他综合收益 | -6.10 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,082.65 | 5,191.48 | 5,191.48 | 5,191.48 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 39,896.43 | 38,720.04 | 37,197.66 | 34,402.27 | |
归属于母公司股东权益合计 | 94,071.62 | 92,836.82 | 91,208.50 | 88,298.00 | |
少数股东权益 | 369.09 | 402.70 | 428.58 | 350.92 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 94,440.71 | 93,239.52 | 91,637.08 | 88,648.91 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127,444.52 | 123,307.66 | 118,315.32 | 117,683.97 |
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