音飞储存

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
音飞储存(603066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,146.3919,502.119,392.7368,356.8351,119.50
收到的税费返还1,136.931,019.55324.631,362.281,362.28
收到的其他与经营活动有关的现金2,502.551,990.9694.01841.83102.63
经营活动现金流入小计38,785.8622,512.619,811.3770,560.9452,584.41
购买商品、接受劳务支付的现金27,612.1614,750.247,723.3743,064.6037,085.31
支付给职工以及为职工支付的现金7,708.305,471.213,309.729,297.586,875.83
支付的各项税费2,990.801,920.391,197.284,483.803,798.89
支付的其他与经营活动有关的现金6,259.263,442.272,380.478,637.036,734.26
经营活动现金流出小计44,570.5225,584.1114,610.8465,483.0054,494.28
经营活动产生的现金流量净额-5,784.65-3,071.50-4,799.475,077.94-1,909.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,164.1347,087.2318,529.80164,763.7473,469.68
取得投资收益所收到的现金683.40469.27159.791,565.51931.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,605.672.030.094.164.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计67,453.2147,558.5318,689.68166,333.4174,405.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金848.53704.57303.546,015.68666.51
投资所支付的现金77,839.9258,711.4629,019.82170,759.4497,150.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计78,688.4559,416.0329,323.37176,775.1297,817.23
投资活动产生的现金流量净额-11,235.25-11,857.50-10,633.69-10,441.71-23,411.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18.23----98.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18.23----98.0098.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,881.811,864.36--1,658.821,658.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,198.44--------
筹资活动现金流出小计5,080.251,864.36--1,658.821,658.82
筹资活动产生的现金流量净额-5,062.03-1,864.36---1,560.82-1,560.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响268.97-7.23-198.66345.29371.37
五、现金及现金等价物净增加额-21,812.95-16,800.59-15,631.82-6,579.30-26,511.02
加:期初现金及现金等价物余额33,268.9033,268.9033,268.9039,848.1939,848.19
六、期末现金及现金等价物余额11,455.9416,468.3017,637.0833,268.9013,337.18
附注
净利润--5,759.90--9,172.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,053.98--361.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--558.85--1,160.90--
无形资产摊销--61.68--66.61--
长期待摊费用摊销--16.22--30.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.26--
固定资产报废损失--5.29--2.68--
公允价值变动损失---128.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19.42---351.39--
投资损失---484.06---1,487.13--
递延所得税资产减少---315.05---107.80--
递延所得税负债增加--19.20------
存货的减少--7,136.49---8,327.35--
经营性应收项目的减少---15,965.84--2,326.68--
经营性应付项目的增加---809.59--2,230.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,071.50--5,077.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,468.30--33,268.90--
现金的期初余额--33,268.90--39,848.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,800.59---6,579.30--
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