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| 音飞储存(603066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,576.20 | 29,794.84 | 24,445.12 | ||
| 收到的税费返还 | 1,206.78 | 964.78 | 735.85 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 295.47 | 900.15 | 635.79 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 52,078.45 | 31,659.76 | 25,816.76 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,937.60 | 16,566.06 | 18,469.03 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,602.03 | 3,919.16 | 3,041.27 | ||
| 支付的各项税费 | 3,104.95 | 3,142.93 | 2,021.85 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,400.07 | 7,209.19 | 1,954.49 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 46,044.65 | 30,837.35 | 25,486.64 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,033.80 | 822.41 | 330.11 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 900.00 | -- | 900.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 201.17 | 136.17 | 57.50 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.59 | 3.00 | 8.93 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,101.76 | 139.17 | 966.43 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,511.15 | 2,704.81 | 678.58 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 5,004.68 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,511.15 | 2,704.81 | 5,683.26 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,409.39 | -2,565.64 | -4,716.83 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,046.04 | 4,046.04 | 628.63 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,046.04 | 4,046.04 | 628.63 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,046.04 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110.09 | 38.39 | 50.69 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,156.13 | 1,538.39 | 1,550.69 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110.09 | 2,507.65 | -922.05 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90.80 | 42.11 | 23.45 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,605.12 | 806.53 | -5,285.31 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,261.42 | 9,788.75 | 8,261.42 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,866.54 | 10,595.28 | 2,976.11 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,122.45 | -- | 1,872.32 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 495.72 | -- | 117.00 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 559.23 | -- | 275.83 | ||
| 无形资产摊销 | 58.08 | -- | 28.42 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 11.05 | -- | 1.41 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.72 | -- | -1.67 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 19.07 | -- | 25.57 | ||
| 投资损失 | -201.17 | -- | -57.50 | ||
| 递延所得税资产减少 | -166.92 | -- | -191.77 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 1,769.28 | -- | -3,422.83 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -947.95 | -- | 4,483.09 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -1,691.76 | -- | -2,799.76 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,033.80 | -- | 330.11 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 11,866.54 | -- | 2,976.11 | ||
| 现金的期初余额 | 8,261.42 | -- | 8,261.42 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,605.12 | -- | -5,285.31 | ||
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