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| 音飞储存(603066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,006.44 | 41,740.64 | 26,208.17 | 15,414.53 | |
| 收到的税费返还 | 1,163.32 | 1,148.78 | 401.04 | 287.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 558.26 | -447.85 | 393.18 | 542.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,728.02 | 42,441.56 | 27,002.39 | 16,244.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,617.10 | 22,958.85 | 16,322.12 | 7,878.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,850.29 | 5,152.39 | 3,663.43 | 2,160.82 | |
| 支付的各项税费 | 4,454.92 | 3,826.05 | 2,776.68 | 1,551.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,637.87 | 3,443.45 | 3,030.99 | 2,734.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,560.19 | 35,380.74 | 25,793.22 | 14,325.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,167.83 | 7,060.82 | 1,209.18 | 1,918.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,465.64 | 31,600.00 | 20,650.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,093.14 | 875.07 | 594.65 | 245.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.29 | 4.49 | 4.45 | 1.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,559.08 | 32,479.56 | 21,249.10 | 246.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,007.17 | 1,529.81 | 1,068.77 | 643.60 | |
| 投资所支付的现金 | 60,756.51 | 27,355.99 | 23,127.01 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,763.68 | 28,885.79 | 24,195.78 | 648.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,204.60 | 3,593.77 | -2,946.68 | -401.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,491.28 | 1,497.07 | 1,500.94 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,491.28 | 1,497.07 | 1,500.94 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,360.00 | 1,334.50 | 496.28 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.89 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,411.89 | 1,389.50 | 551.28 | 55.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79.40 | 107.57 | 949.66 | -55.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 299.26 | 161.21 | 112.78 | 31.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,658.12 | 10,923.37 | -675.07 | 1,493.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,426.22 | 20,479.28 | 20,426.22 | 44,870.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,768.10 | 31,402.66 | 19,751.15 | 46,364.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,185.83 | -- | 3,320.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -277.02 | -- | -110.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,015.72 | -- | 508.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 70.54 | -- | 34.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.71 | -- | 9.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.16 | -- | 0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -299.26 | -- | -75.13 | -- | |
| 投资损失 | -1,093.14 | -- | -606.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11.67 | -- | 88.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,900.12 | -- | -1,459.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 516.68 | -- | 311.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,068.93 | -- | -815.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,167.83 | -- | 1,209.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,768.10 | -- | 19,751.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,426.22 | -- | 20,426.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,658.12 | -- | -675.07 | -- | |
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