音飞储存

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
音飞储存(603066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,806.7035,146.3919,502.119,392.73
收到的税费返还1,416.291,136.931,019.55324.63
收到的其他与经营活动有关的现金2,213.072,502.551,990.9694.01
经营活动现金流入小计54,436.0638,785.8622,512.619,811.37
购买商品、接受劳务支付的现金33,156.4827,612.1614,750.247,723.37
支付给职工以及为职工支付的现金10,138.827,708.305,471.213,309.72
支付的各项税费4,230.242,990.801,920.391,197.28
支付的其他与经营活动有关的现金7,232.876,259.263,442.272,380.47
经营活动现金流出小计54,758.4144,570.5225,584.1114,610.84
经营活动产生的现金流量净额-322.36-5,784.65-3,071.50-4,799.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金121,234.2365,164.1347,087.2318,529.80
取得投资收益所收到的现金1,217.05683.40469.27159.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,219.841,605.672.030.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计125,671.1167,453.2147,558.5318,689.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,638.35848.53704.57303.54
投资所支付的现金113,994.9777,839.9258,711.4629,019.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金9,900.00------
投资活动现金流出小计125,533.3278,688.4559,416.0329,323.37
投资活动产生的现金流量净额137.79-11,235.25-11,857.50-10,633.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18.2318.23----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,797.39------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计11,815.6218.23----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,892.091,881.811,864.36--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,431.813,198.44----
筹资活动现金流出小计6,323.905,080.251,864.36--
筹资活动产生的现金流量净额5,491.72-5,062.03-1,864.36--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响138.27268.97-7.23-198.66
五、现金及现金等价物净增加额5,445.43-21,812.95-16,800.59-15,631.82
加:期初现金及现金等价物余额33,268.9033,268.9033,268.9033,268.90
六、期末现金及现金等价物余额38,714.3311,455.9416,468.3017,637.08
附注
净利润7,697.32--5,759.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,287.24--1,053.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,124.15--558.85--
无形资产摊销159.75--61.68--
长期待摊费用摊销29.46--16.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-28.08------
固定资产报废损失8.51--5.29--
公允价值变动损失-246.25---128.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-16.32--19.42--
投资损失-656.99---484.06--
递延所得税资产减少133.33---315.05--
递延所得税负债增加16.55--19.20--
存货的减少5,771.79--7,136.49--
经营性应收项目的减少-8,272.04---15,965.84--
经营性应付项目的增加-7,330.75---809.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-322.36---3,071.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,714.33--16,468.30--
现金的期初余额33,268.90--33,268.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,445.43---16,800.59--
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