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| 音飞储存(603066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,469.12 | 77,596.72 | 45,350.44 | 24,820.96 | |
| 收到的税费返还 | 2,283.33 | 2,574.10 | 932.89 | 582.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,191.49 | 3,137.57 | 2,810.00 | 2,929.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,943.94 | 83,308.39 | 49,093.33 | 28,333.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,587.93 | 49,245.16 | 35,010.29 | 21,339.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,544.58 | 16,099.33 | 11,042.55 | 6,108.67 | |
| 支付的各项税费 | 7,717.14 | 5,624.81 | 3,332.10 | 2,152.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,432.39 | 6,976.89 | 4,384.40 | 2,722.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,282.04 | 77,946.18 | 53,769.35 | 32,323.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,661.89 | 5,362.20 | -4,676.02 | -3,990.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,133.90 | 52,966.44 | 38,465.00 | 21,235.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 322.96 | 396.58 | 194.00 | 62.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,713.88 | 1.15 | 0.12 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,170.74 | 53,364.18 | 38,659.12 | 21,297.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,925.52 | 9,139.57 | 6,052.18 | 2,792.51 | |
| 投资所支付的现金 | 75,420.00 | 64,200.00 | 48,300.00 | 37,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,250.00 | 23,250.00 | 23,250.00 | 13,950.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,595.52 | 96,589.57 | 77,602.18 | 54,342.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,424.78 | -43,225.39 | -38,943.05 | -33,044.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,330.00 | 18,250.00 | 17,850.00 | 9,270.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,330.00 | 18,250.00 | 17,850.00 | 9,270.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,883.60 | 5,001.20 | 4,601.20 | 570.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,155.96 | 2,983.44 | 2,797.68 | 126.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 574.28 | 499.94 | 331.47 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,613.83 | 8,484.59 | 7,730.35 | 696.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,716.17 | 9,765.41 | 10,119.65 | 8,573.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 950.15 | 737.17 | 342.83 | -42.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,096.57 | -27,360.60 | -33,156.59 | -28,503.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,239.84 | 49,239.84 | 49,239.84 | 49,239.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,143.27 | 21,879.23 | 16,083.25 | 20,735.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,271.61 | -- | 7,469.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 399.22 | -- | 33.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,683.50 | -- | 804.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 652.27 | -- | 158.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.88 | -- | 28.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.71 | -- | 1.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.08 | -- | 0.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,151.61 | -- | -3,677.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 313.66 | -- | 228.26 | -- | |
| 投资损失 | -233.37 | -- | -186.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,382.66 | -- | -630.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 246.99 | -- | 620.53 | -- | |
| 存货的减少 | -6,091.47 | -- | -18,999.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,682.09 | -- | -180.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,135.41 | -- | 9,691.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,661.89 | -- | -4,676.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,143.27 | -- | 16,083.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,239.84 | -- | 49,239.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,096.57 | -- | -33,156.59 | -- | |
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