| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,992.82 | 48,986.75 | 31,181.99 | 14,222.97 |
| 收到的税费返还 | 1,565.26 | 783.65 | 383.45 | 149.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 853.03 | 972.95 | 388.43 | 477.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,411.11 | 50,743.34 | 31,953.87 | 14,849.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,859.37 | 28,515.30 | 18,775.58 | 8,696.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,654.48 | 7,299.84 | 4,971.40 | 2,764.33 |
| 支付的各项税费 | 3,951.35 | 2,967.89 | 1,333.94 | 647.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,082.56 | 2,872.98 | 1,461.56 | 1,447.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,547.77 | 41,656.00 | 26,542.49 | 13,556.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,863.34 | 9,087.34 | 5,411.38 | 1,293.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 114,360.31 | 60,561.52 | 32,061.98 | 9,028.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,223.45 | 520.23 | 345.82 | 119.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.83 | 4.80 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.75 | -56.37 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,851.00 | 9,912.98 | 9,912.98 | 9,900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 125,441.34 | 70,943.16 | 42,320.78 | 19,047.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,528.31 | 6,822.41 | 5,047.09 | 3,318.74 |
| 投资所支付的现金 | 111,149.84 | 87,390.20 | 56,889.60 | 36,485.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 118,678.15 | 94,212.61 | 61,936.68 | 39,804.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,763.18 | -23,269.45 | -19,615.91 | -20,756.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,605.89 | 1,608.02 | 76.15 | 70.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,730.05 | 1,730.05 | 1,730.05 | 460.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,335.94 | 10,338.07 | 8,806.20 | 6,531.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,286.94 | -10,289.07 | -8,757.20 | -6,531.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -681.73 | -283.90 | 128.66 | 127.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,657.86 | -24,755.08 | -22,833.07 | -25,866.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,714.33 | 38,714.33 | 38,714.33 | 38,714.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,372.19 | 13,959.25 | 15,881.26 | 12,847.52 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,788.63 | -- | 5,978.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 292.34 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,158.77 | -- | 584.58 | -- |
| 无形资产摊销 | 227.96 | -- | 110.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 31.03 | -- | 25.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -1.75 | -- | 0.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -248.22 | -- | -680.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 273.49 | -- | 55.57 | -- |
| 投资损失 | -3,904.02 | -- | -65.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 36.76 | -- | 5.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -166.41 | -- | 87.34 | -- |
| 存货的减少 | -5,974.28 | -- | -1,342.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 8,545.28 | -- | -1,071.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,804.42 | -- | 1,475.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,863.34 | -- | 5,411.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,372.19 | -- | 15,881.26 | -- |
| 现金的期初余额 | 38,714.33 | -- | 38,714.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,657.86 | -- | -22,833.07 | -- |
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