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| 音飞储存(603066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,356.83 | 51,119.50 | 31,543.75 | 13,715.81 | |
| 收到的税费返还 | 1,362.28 | 1,362.28 | 1,017.04 | 242.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 841.83 | 102.63 | 617.06 | 656.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,560.94 | 52,584.41 | 33,177.84 | 14,614.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,064.60 | 37,085.31 | 27,178.11 | 15,540.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,297.58 | 6,875.83 | 4,779.57 | 2,600.71 | |
| 支付的各项税费 | 4,483.80 | 3,798.89 | 2,616.39 | 1,246.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,637.03 | 6,734.26 | 4,558.68 | 2,013.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,483.00 | 54,494.28 | 39,132.74 | 21,401.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,077.94 | -1,909.87 | -5,954.90 | -6,786.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 164,763.74 | 73,469.68 | 47,562.60 | 11,797.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,565.51 | 931.73 | 621.45 | 108.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.16 | 4.12 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 166,333.41 | 74,405.53 | 48,184.08 | 11,906.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,015.68 | 666.51 | 412.79 | 165.98 | |
| 投资所支付的现金 | 170,759.44 | 97,150.72 | 68,793.29 | 33,408.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 176,775.12 | 97,817.23 | 69,206.08 | 33,574.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,441.71 | -23,411.70 | -21,022.01 | -21,668.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,658.82 | 1,658.82 | 722.80 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,658.82 | 1,658.82 | 722.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,560.82 | -1,560.82 | -624.80 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 345.29 | 371.37 | 58.27 | -273.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,579.30 | -26,511.02 | -27,543.44 | -28,728.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,848.19 | 39,848.19 | 39,848.19 | 39,883.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,268.90 | 13,337.18 | 12,304.75 | 11,154.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,172.28 | -- | 5,641.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 361.34 | -- | 268.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,160.90 | -- | 552.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 66.61 | -- | 33.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.45 | -- | 13.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.26 | -- | 0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -351.39 | -- | -58.27 | -- | |
| 投资损失 | -1,487.13 | -- | -590.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -107.80 | -- | -177.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,327.35 | -- | -3,433.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,326.68 | -- | -3,684.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,230.92 | -- | -4,520.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,077.94 | -- | -5,954.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,268.90 | -- | 12,304.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,848.19 | -- | 39,848.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,579.30 | -- | -27,543.44 | -- | |
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