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| 音飞储存(603066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,980.31 | 46,292.46 | 30,122.63 | 15,616.76 | |
| 收到的税费返还 | 1,981.88 | 1,395.81 | 741.54 | 346.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,317.26 | 929.92 | 857.28 | 685.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,279.46 | 48,618.20 | 31,721.46 | 16,648.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,754.00 | 34,812.47 | 22,026.29 | 10,498.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,679.13 | 9,586.76 | 6,528.30 | 3,669.68 | |
| 支付的各项税费 | 4,733.45 | 3,812.09 | 2,555.16 | 1,549.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,697.40 | 2,130.39 | 1,470.62 | 462.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,863.98 | 50,341.71 | 32,580.37 | 16,180.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,415.48 | -1,723.51 | -858.92 | 467.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 145,135.45 | 82,967.29 | 64,610.68 | 22,957.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,687.55 | 499.72 | 284.08 | 66.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.06 | 0.06 | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 146,827.06 | 83,467.06 | 64,894.82 | 23,023.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,635.35 | 4,241.25 | 2,830.82 | 1,058.19 | |
| 投资所支付的现金 | 140,305.03 | 104,397.86 | 89,462.18 | 45,211.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,911.04 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 151,851.42 | 108,639.11 | 92,292.99 | 46,269.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,024.36 | -25,172.05 | -27,398.17 | -23,245.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 173.10 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,290.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,463.10 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,999.45 | 1,961.66 | 1,936.36 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93.42 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,592.87 | 1,961.66 | 1,936.36 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,870.23 | 1,038.34 | 1,063.64 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -393.70 | -74.11 | -101.40 | 44.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,867.65 | -25,931.33 | -27,294.86 | -22,733.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,372.19 | 42,372.19 | 42,372.19 | 42,372.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,239.84 | 16,440.86 | 15,077.33 | 19,638.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,556.98 | -- | 6,154.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,085.94 | -- | -1,062.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,172.89 | -- | 551.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 304.03 | -- | 123.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.09 | -- | 8.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.95 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.43 | -- | 1.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,795.96 | -- | -196.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 299.26 | -- | 63.83 | -- | |
| 投资损失 | -1,502.22 | -- | -578.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -180.00 | -- | -140.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 345.70 | -- | -34.45 | -- | |
| 存货的减少 | -16,542.65 | -- | -12,534.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,098.73 | -- | -4,388.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,128.99 | -- | 10,513.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,415.48 | -- | -858.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,239.84 | -- | 15,077.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,372.19 | -- | 42,372.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,867.65 | -- | -27,294.86 | -- | |
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