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| 先达股份(603086) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,459.47 | 64,931.64 | 33,983.90 | 63,760.25 | 68,606.48 |
| 交易性金融资产 | 22,960.00 | 167.13 | 25,130.05 | 13,761.00 | 13,954.64 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 34,724.21 | 37,520.46 | 42,610.33 | 36,976.34 | 36,400.70 |
| 应收票据 | 997.63 | 1,784.16 | 478.79 | 85.00 | 149.47 |
| 应收账款 | 33,726.57 | 35,736.30 | 42,131.54 | 36,891.34 | 36,251.23 |
| 应收款项融资 | 5,372.53 | 5,703.40 | 7,250.84 | 2,013.90 | 4,090.60 |
| 预付款项 | 3,927.15 | 3,319.24 | 3,116.62 | 2,369.56 | 3,932.82 |
| 其他应收款(合计) | 1,190.42 | 1,285.18 | 1,353.66 | 1,311.01 | 1,437.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,285.18 | -- | 1,311.01 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 72,851.29 | 63,663.66 | 65,028.74 | 86,582.84 | 93,569.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,263.22 | 8,590.22 | 5,240.53 | 4,564.24 | 5,201.96 |
| 流动资产合计 | 200,748.29 | 185,180.93 | 183,714.67 | 211,339.13 | 227,194.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 296.01 | 302.70 | 309.39 | 452.39 | 462.34 |
| 在建工程(合计) | 4,684.61 | 1,497.47 | 10,197.36 | 12,983.72 | 21,859.97 |
| 在建工程 | -- | 755.83 | -- | 12,110.62 | -- |
| 工程物资 | -- | 741.64 | -- | 873.10 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 117,897.02 | 123,536.38 | 113,052.48 | 107,993.49 | 95,905.06 |
| 固定资产净额 | -- | 123,536.38 | -- | 107,993.49 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 10,825.09 | 10,893.70 | 10,950.84 | 11,018.95 | 11,087.20 |
| 开发支出 | 4,792.68 | 3,972.91 | 4,218.18 | 4,333.96 | 3,386.45 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 5,720.47 | 5,466.24 | 1,250.29 | 2,016.16 | 1,721.11 |
| 其他非流动资产 | 1,381.10 | 879.16 | 1,997.55 | 2,542.28 | 2,251.15 |
| 非流动资产合计 | 145,596.99 | 146,548.57 | 141,976.09 | 141,340.95 | 136,673.28 |
| 资产总计 | 346,345.28 | 331,729.50 | 325,690.75 | 352,680.08 | 363,867.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,900.00 | 30,684.60 | 27,400.00 | 22,648.00 | 18,148.00 |
| 交易性金融负债 | 22.01 | 13.30 | 341.40 | 658.59 | 336.84 |
| 应付票据及应付账款 | 79,436.42 | 73,208.56 | 66,553.84 | 89,116.57 | 95,480.06 |
| 应付票据 | 42,824.06 | 43,596.53 | 35,192.70 | 57,301.00 | 60,359.16 |
| 应付账款 | 36,612.36 | 29,612.03 | 31,361.14 | 31,815.57 | 35,120.90 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,652.40 | 5,501.62 | 3,393.81 | 3,553.88 | 4,899.02 |
| 应交税费 | 637.49 | 441.21 | 361.11 | 1,335.06 | 806.81 |
| 其他应付款(合计) | 1,246.41 | 877.33 | 1,855.72 | 1,820.68 | 1,494.38 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 877.33 | -- | 1,820.68 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 949.40 | 1,291.74 | 289.61 | 211.83 | 131.52 |
| 流动负债合计 | 143,046.50 | 127,948.08 | 110,193.68 | 133,326.31 | 138,310.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,380.07 | 1,619.31 | 1,419.09 | 1,413.79 | 1,279.86 |
| 递延所得税负债 | 19.58 | 25.00 | 2.00 | 1.89 | 14.86 |
| 长期递延收益 | 911.31 | 1,021.57 | 1,234.44 | 1,347.59 | 1,287.75 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,310.96 | 2,665.88 | 2,655.52 | 2,763.27 | 2,582.47 |
| 负债合计 | 146,357.46 | 130,613.96 | 112,849.20 | 136,089.58 | 140,892.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,481.31 | 43,481.31 | 43,481.31 | 43,485.81 | 31,061.30 |
| 资本公积 | 15,376.05 | 15,376.05 | 15,335.90 | 15,343.10 | 27,661.32 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 448.90 | 481.63 |
| 其他综合收益 | -0.57 | -0.57 | -3.30 | -3.30 | -3.30 |
| 专项储备 | 4,205.24 | 3,955.98 | 5,009.61 | 4,942.90 | 4,624.71 |
| 盈余公积 | 8,984.57 | 8,984.57 | 8,394.80 | 8,394.80 | 8,394.80 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 127,204.53 | 128,580.73 | 140,007.96 | 144,114.52 | 151,166.92 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 199,251.13 | 200,378.08 | 212,226.28 | 215,828.94 | 222,424.12 |
| 少数股东权益 | 736.69 | 737.46 | 615.27 | 761.56 | 550.67 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 199,987.82 | 201,115.54 | 212,841.55 | 216,590.50 | 222,974.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 346,345.28 | 331,729.50 | 325,690.75 | 352,680.08 | 363,867.37 |
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