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| 先达股份(603086) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,448.11 | 54,435.62 | 223,508.52 | 180,448.57 | 128,822.84 |
| 收到的税费返还 | 4,310.92 | 2,346.02 | 13,723.45 | 11,967.44 | 9,779.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,966.96 | 1,122.40 | 2,063.05 | 3,712.35 | 2,160.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,725.99 | 57,904.04 | 239,295.01 | 196,128.36 | 140,762.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,935.90 | 38,830.03 | 187,408.11 | 159,118.18 | 106,805.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,474.59 | 6,085.91 | 24,231.07 | 18,056.48 | 13,272.56 |
| 支付的各项税费 | 1,060.72 | 476.95 | 2,980.20 | 3,397.47 | 1,542.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,552.00 | 5,259.50 | 24,764.68 | 14,754.73 | 9,310.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,023.21 | 50,652.39 | 239,384.05 | 195,326.87 | 130,930.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,297.22 | 7,251.65 | -89.04 | 801.49 | 9,831.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 119,243.06 | 54,775.06 | 295,485.16 | 203,517.07 | 145,716.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 288.55 | 82.87 | 792.92 | 448.33 | 300.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.11 | -- | 151.57 | 83.93 | 59.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 119,544.73 | 54,857.93 | 296,429.65 | 204,049.33 | 146,077.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,702.68 | 2,113.97 | 19,173.31 | 15,465.56 | 10,804.66 |
| 投资所支付的现金 | 132,163.14 | 75,745.14 | 294,508.18 | 228,604.45 | 161,293.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 139,865.82 | 77,859.11 | 313,681.49 | 244,070.00 | 172,097.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,321.10 | -23,001.18 | -17,251.83 | -40,020.67 | -26,020.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,400.00 | 10,200.00 | 36,158.00 | 28,078.00 | 19,678.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,831.12 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,400.00 | 10,200.00 | 37,989.12 | 28,078.00 | 19,678.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,450.00 | 9,950.00 | 14,508.00 | 9,678.00 | 6,030.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 553.06 | 396.61 | 8,439.44 | 8,300.25 | 8,044.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 11.70 | 11.70 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,003.06 | 10,346.61 | 22,959.14 | 17,989.95 | 14,074.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,396.94 | -146.61 | 15,029.98 | 10,088.05 | 5,603.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 637.37 | 248.46 | -762.21 | -533.81 | -225.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,584.00 | -15,647.69 | -3,073.11 | -29,664.94 | -10,810.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,961.67 | 47,741.41 | 45,034.78 | 45,034.78 | 45,034.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,377.67 | 32,093.72 | 41,961.67 | 15,369.84 | 34,224.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 509.49 | -- | -9,521.92 | -- | 5,446.21 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 162.65 | -- | 2,079.48 | -- | 1,437.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,900.34 | -- | 16,517.84 | -- | 7,390.31 |
| 无形资产摊销 | 137.22 | -- | 273.17 | -- | 136.50 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.89 | -- | -0.05 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 45.47 | -- | 71.39 | -- | 42.37 |
| 公允价值变动损失 | 38.56 | -- | -89.82 | -- | 656.31 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 518.46 | -- | 708.72 | -- | -1,012.34 |
| 投资损失 | 156.41 | -- | 669.31 | -- | 368.43 |
| 递延所得税资产减少 | 96.32 | -- | -3,764.63 | -- | -316.43 |
| 递延所得税负债增加 | -13.07 | -- | 22.44 | -- | 1.21 |
| 存货的减少 | -17,873.60 | -- | -1,776.42 | -- | -24,053.72 |
| 经营性应收项目的减少 | -17,935.29 | -- | -46,099.51 | -- | -12,982.57 |
| 经营性应付项目的增加 | 21,905.99 | -- | 41,817.90 | -- | 33,313.45 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -762.21 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,297.22 | -- | -89.04 | -- | 9,831.65 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,377.67 | -- | 41,961.67 | -- | 34,224.04 |
| 现金的期初余额 | 41,961.67 | -- | 45,034.78 | -- | 45,034.78 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,584.00 | -- | -3,073.11 | -- | -10,810.73 |
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