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| 先达股份(603086) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,292.46 | 218,462.43 | 132,315.60 | 59,165.83 | |
| 收到的税费返还 | 26,333.68 | 22,495.03 | 17,096.50 | 2,820.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,586.59 | 3,090.48 | 1,858.33 | 946.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 308,212.74 | 244,047.94 | 151,270.43 | 62,932.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,695.00 | 158,990.69 | 102,984.56 | 40,953.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,696.39 | 14,995.46 | 10,240.93 | 5,504.23 | |
| 支付的各项税费 | 4,931.55 | 4,487.98 | 3,081.79 | 1,633.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,444.79 | 19,200.23 | 10,276.10 | 3,466.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 271,767.73 | 197,674.36 | 126,583.38 | 51,557.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,445.01 | 46,373.58 | 24,687.05 | 11,374.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 434,108.08 | 283,785.45 | 178,285.73 | 72,194.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,056.31 | 654.30 | 344.13 | 512.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 191.68 | 181.41 | 127.00 | 125.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 435,356.07 | 284,621.16 | 178,756.86 | 72,831.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,787.09 | 17,542.24 | 9,848.70 | 4,835.74 | |
| 投资所支付的现金 | 428,501.71 | 325,319.89 | 210,584.03 | 97,768.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 458,288.80 | 342,862.13 | 220,432.73 | 102,604.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,932.72 | -58,240.98 | -41,675.87 | -29,773.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,490.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,899.06 | 5,788.14 | 5,737.54 | 40.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,438.77 | 10.39 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,337.83 | 11,798.53 | 8,737.54 | 40.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,847.83 | 2,201.47 | 5,262.46 | 8,959.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,254.29 | -484.65 | 300.80 | 731.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,918.75 | -10,150.57 | -11,425.56 | -8,707.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,116.03 | 33,116.03 | 33,116.03 | 33,117.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,034.78 | 22,965.45 | 21,690.47 | 24,410.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,100.61 | -- | 19,781.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 679.00 | -- | 243.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,060.01 | -- | 5,115.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 278.10 | -- | 141.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -110.07 | -- | -110.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 169.38 | -- | 92.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 966.72 | -- | 1,314.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 351.91 | -- | -2,420.50 | -- | |
| 投资损失 | 5,163.97 | -- | 713.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,071.84 | -- | -1,078.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -119.46 | -- | -101.12 | -- | |
| 存货的减少 | -13,643.74 | -- | -11,451.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,560.85 | -- | -16,252.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,031.46 | -- | 27,402.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 432.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,445.01 | -- | 24,687.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,034.78 | -- | 21,690.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,116.03 | -- | 33,116.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,918.75 | -- | -11,425.56 | -- | |
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