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| 先达股份(603086) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,451.51 | 28,175.02 | |||
| 收到的税费返还 | 2,105.88 | 380.13 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 377.15 | 270.58 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 74,934.55 | 28,825.74 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,325.66 | 20,157.12 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,470.55 | 3,797.31 | |||
| 支付的各项税费 | 3,057.81 | 1,763.68 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,179.88 | 3,094.69 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 61,033.91 | 28,812.80 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,900.64 | 12.94 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,124.00 | 11,754.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.73 | 11.17 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.62 | 0.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 49,295.35 | 11,780.17 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,301.33 | 2,783.63 | |||
| 投资所支付的现金 | 49,124.00 | 12,404.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 55,425.33 | 15,187.63 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,129.98 | -3,407.46 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,982.07 | 1,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 235.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,982.07 | 1,235.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,982.07 | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47.46 | 20.36 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,396.75 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,426.27 | 20.36 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -444.20 | 1,214.64 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.89 | -3.32 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,322.57 | -2,183.19 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,018.43 | 7,018.43 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,341.00 | 4,835.24 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,891.68 | 6,316.42 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 193.29 | 656.33 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,903.32 | 903.30 | |||
| 无形资产摊销 | 39.09 | 21.38 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 43.24 | 21.62 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.86 | 6.97 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 51.35 | 23.68 | |||
| 投资损失 | -137.73 | -11.17 | |||
| 递延所得税资产减少 | -28.45 | -258.13 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -2,852.24 | 880.67 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -474.96 | -10,829.49 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,003.80 | 2,230.96 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 230.40 | 50.40 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,900.64 | 12.94 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 14,341.00 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 7,018.43 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,322.57 | -- | |||
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