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| 先达股份(603086) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,984.93 | 134,600.32 | 86,734.91 | 42,263.49 | |
| 收到的税费返还 | 7,493.37 | 6,453.28 | 4,282.85 | 3,053.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,756.19 | 2,033.84 | 1,669.56 | 196.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 203,234.50 | 143,087.44 | 92,687.32 | 45,513.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,554.27 | 106,946.92 | 78,681.36 | 38,669.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,511.31 | 13,048.76 | 9,189.05 | 4,618.35 | |
| 支付的各项税费 | 2,674.03 | 1,294.74 | 1,255.65 | 522.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,084.02 | 13,667.02 | 9,097.51 | 4,685.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 180,823.64 | 134,957.44 | 98,223.58 | 48,495.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,410.86 | 8,130.00 | -5,536.26 | -2,982.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 276,023.00 | 192,451.59 | 137,927.66 | 59,645.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,836.83 | 1,009.92 | 309.29 | 626.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.09 | 139.85 | 13.10 | 4.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 277,979.92 | 193,601.36 | 138,250.04 | 60,276.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,825.49 | 11,274.76 | 3,987.41 | 1,851.78 | |
| 投资所支付的现金 | 269,036.49 | 213,478.72 | 147,589.23 | 78,892.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 288,861.98 | 224,753.48 | 151,576.63 | 80,744.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,882.06 | -31,152.11 | -13,326.59 | -20,467.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,593.12 | 5,547.15 | 5,547.15 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,215.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,808.44 | 5,547.15 | 5,547.15 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,808.44 | -5,547.15 | -5,547.15 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -823.35 | 762.59 | 540.65 | 343.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102.99 | -27,806.68 | -23,869.35 | -23,106.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,219.02 | 33,219.02 | 33,219.02 | 33,219.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,116.03 | 5,412.34 | 9,349.66 | 10,112.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,738.03 | -- | 5,926.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 414.73 | -- | -246.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,658.32 | -- | 3,607.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 277.08 | -- | 136.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -100.60 | -- | -0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 444.45 | -- | 412.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -858.53 | -- | -10.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 869.32 | -- | 346.70 | -- | |
| 投资损失 | -1,836.83 | -- | -309.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54.36 | -- | -398.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.98 | -- | -97.39 | -- | |
| 存货的减少 | -11,785.83 | -- | -6,881.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,507.84 | -- | -10,478.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,402.29 | -- | 1,983.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,410.86 | -- | -5,536.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,116.03 | -- | 9,349.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,219.02 | -- | 33,219.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -102.99 | -- | -23,869.35 | -- | |
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