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| 皇马科技(603181) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,117.40 | 6,290.48 | 6,992.19 | 2,619.07 | |
| 交易性金融资产 | 39,096.88 | 36,520.31 | 35,156.10 | 42,733.68 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,898.97 | 32,378.09 | 33,017.52 | 30,849.44 | |
| 应收票据 | -- | 11,918.59 | 13,511.33 | 11,479.45 | |
| 应收账款 | 22,898.97 | 20,459.50 | 19,506.19 | 19,369.98 | |
| 应收款项融资 | 9,556.95 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,803.17 | 3,532.75 | 2,291.01 | 1,632.92 | |
| 其他应收款(合计) | 349.06 | 347.24 | 352.16 | 498.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 349.06 | -- | 352.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,663.33 | 14,299.51 | 14,841.45 | 15,570.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,439.92 | 769.97 | 650.08 | 768.83 | |
| 流动资产合计 | 107,925.68 | 94,138.35 | 93,300.52 | 94,672.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 24,886.27 | 15,028.35 | 12,249.71 | 11,294.95 | |
| 在建工程 | 23,710.99 | -- | 11,758.60 | -- | |
| 工程物资 | 1,175.28 | -- | 491.11 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 84,516.03 | 80,164.41 | 78,003.47 | 75,500.19 | |
| 固定资产净额 | 84,516.03 | -- | 78,003.47 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,988.44 | 12,070.05 | 12,153.28 | 12,239.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 132.35 | 140.10 | 147.15 | 163.29 | |
| 递延所得税资产 | 438.42 | 346.77 | 343.43 | 340.97 | |
| 其他非流动资产 | 1,746.25 | 72.54 | 72.54 | 72.54 | |
| 非流动资产合计 | 123,707.76 | 107,822.22 | 102,969.58 | 99,611.22 | |
| 资产总计 | 231,633.44 | 201,960.58 | 196,270.10 | 194,283.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,202.06 | 15,866.64 | 16,350.52 | 14,385.27 | |
| 应付票据 | 3,026.35 | 3,146.01 | 3,590.83 | -- | |
| 应付账款 | 19,175.71 | 12,720.64 | 12,759.69 | -- | |
| 预收款项 | 1,167.95 | 881.30 | 1,454.54 | 769.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,369.46 | 1,089.02 | 948.31 | 778.30 | |
| 应交税费 | 1,927.55 | 1,571.37 | 390.88 | 1,186.19 | |
| 其他应付款(合计) | 553.12 | 347.20 | 289.00 | 132.25 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 553.12 | -- | 289.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 27,220.14 | 19,755.54 | 19,433.25 | 17,251.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,038.52 | 1,854.50 | 828.56 | -- | |
| 长期递延收益 | 2,228.09 | 1,917.34 | 1,948.26 | 1,979.68 | |
| 其他非流动负债 | 40,638.40 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 44,905.01 | 29,771.84 | 28,776.82 | 27,979.68 | |
| 负债合计 | 72,125.15 | 49,527.37 | 48,210.07 | 45,231.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 52,985.70 | 52,985.70 | 52,985.70 | 60,985.70 | |
| 减：库存股 | 3,642.14 | 3,642.14 | 1,477.23 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 540.14 | 716.20 | 716.20 | 548.11 | |
| 盈余公积 | 5,215.46 | 3,731.92 | 3,731.92 | 3,731.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 76,409.13 | 70,641.53 | 64,103.45 | 63,786.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,508.29 | 152,433.20 | 148,060.03 | 149,052.24 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 159,508.29 | 152,433.20 | 148,060.03 | 149,052.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 231,633.44 | 201,960.58 | 196,270.10 | 194,283.43 | |
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