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| 亚邦股份(603188) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,907.17 | 12,411.87 | 11,681.31 | 32,869.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,105.25 | 46,263.16 | 52,398.58 | 59,339.87 | |
| 应收票据 | 21,298.63 | 27,575.48 | 28,383.43 | 29,018.73 | |
| 应收账款 | 20,806.61 | 18,687.68 | 24,015.15 | 30,321.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,202.10 | 6,132.90 | 7,595.30 | 11,641.50 | |
| 其他应收款(合计) | 5,903.69 | 6,894.06 | 7,157.52 | 7,340.63 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,903.69 | 6,894.06 | 7,157.52 | 7,340.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,912.60 | 50,938.53 | 60,511.17 | 64,807.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,335.38 | 25,576.05 | 26,055.70 | 25,545.93 | |
| 流动资产合计 | 150,366.19 | 148,216.58 | 165,399.58 | 201,544.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 21,216.40 | 21,216.40 | 21,216.40 | 21,216.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 23,301.40 | 26,768.71 | 21,451.32 | 16,451.15 | |
| 在建工程 | 22,886.97 | 26,768.71 | 20,748.77 | 15,801.22 | |
| 工程物资 | 414.43 | -- | 702.55 | 649.93 | |
| 固定资产及清理(合计) | 231,164.91 | 215,462.74 | 215,261.57 | 218,348.73 | |
| 固定资产净额 | 231,164.91 | 215,462.74 | 215,174.02 | 218,336.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 87.55 | 12.20 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,136.23 | 19,798.97 | 20,084.31 | 20,328.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,180.93 | 23,475.34 | 23,475.34 | 23,475.34 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 7,063.77 | 5,263.52 | 3,775.31 | 3,078.85 | |
| 其他非流动资产 | 51.38 | 874.00 | 1,471.84 | 1,530.46 | |
| 非流动资产合计 | 326,115.00 | 312,859.68 | 306,736.08 | 304,429.32 | |
| 资产总计 | 476,481.19 | 461,076.25 | 472,135.65 | 505,973.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,050.00 | 23,000.00 | 28,350.00 | 29,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 66,508.12 | 60,258.26 | 63,861.18 | 76,221.37 | |
| 应付票据 | 25,050.00 | -- | 25,200.00 | 29,120.00 | |
| 应付账款 | 41,458.12 | -- | 38,661.18 | 47,101.37 | |
| 预收款项 | 3,596.46 | 2,671.21 | 3,366.50 | 5,637.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,165.42 | 8,380.11 | 7,122.84 | 6,422.70 | |
| 应交税费 | 8,375.00 | 7,963.57 | 9,508.10 | 4,885.45 | |
| 其他应付款(合计) | 24,667.86 | 18,097.04 | 20,272.75 | 52,267.75 | |
| 应付利息 | 38.20 | 15.21 | 16.95 | 20.21 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 24,629.66 | -- | 20,255.80 | 52,247.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 566.10 | 2,166.62 | 2,163.17 | 2,898.97 | |
| 其他流动负债 | -- | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |
| 流动负债合计 | 150,928.96 | 122,537.25 | 134,644.99 | 178,133.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 549.04 | 626.10 | 693.96 | 760.93 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | |
| 长期应付款 | -- | 8,000.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 8,000.00 | 3,000.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,579.48 | 2,160.59 | 2,215.05 | 2,269.52 | |
| 长期递延收益 | 2,388.38 | 2,426.84 | 2,492.94 | 2,564.87 | |
| 其他非流动负债 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,516.90 | 13,213.53 | 13,401.95 | 8,595.32 | |
| 负债合计 | 164,445.86 | 135,750.78 | 148,046.93 | 186,729.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,600.00 | 57,600.00 | 57,600.00 | 57,600.00 | |
| 资本公积 | 42,312.15 | 43,595.78 | 43,595.78 | 43,837.04 | |
| 减：库存股 | 5,361.31 | 5,361.31 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 545.38 | 438.47 | 377.13 | 558.68 | |
| 盈余公积 | 24,337.09 | 23,016.69 | 23,016.69 | 23,016.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 180,948.01 | 192,384.35 | 184,891.94 | 179,007.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 300,381.32 | 311,673.97 | 309,481.53 | 304,019.40 | |
| 少数股东权益 | 11,654.01 | 13,651.50 | 14,607.19 | 15,225.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 312,035.33 | 325,325.47 | 324,088.72 | 319,244.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 476,481.19 | 461,076.25 | 472,135.65 | 505,973.98 | |
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