ST亚邦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST亚邦(603188) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,491.9060,990.7529,094.43172,906.70120,783.59
收到的税费返还931.19650.37394.123,393.732,767.46
收到的其他与经营活动有关的现金1,378.811,005.94182.7710,616.377,842.80
经营活动现金流入小计92,801.9062,647.0629,671.32186,916.81131,393.85
购买商品、接受劳务支付的现金39,159.3727,158.1812,980.9135,048.8923,554.56
支付给职工以及为职工支付的现金27,234.9619,702.3111,781.3838,330.5430,824.29
支付的各项税费12,808.2710,923.205,788.0528,333.9623,411.10
支付的其他与经营活动有关的现金10,511.467,302.975,284.5727,298.5216,154.49
经营活动现金流出小计89,714.0565,086.6535,834.91129,011.9193,944.45
经营活动产生的现金流量净额3,087.85-2,439.59-6,163.5957,904.9037,449.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金52,319.7337,319.7337,319.73----
取得投资收益所收到的现金138.37----228.98228.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额172.85126.2044.98263.69211.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,071.591,071.591,071.5911,800.778,800.00
投资活动现金流入小计53,702.5338,517.5238,436.3012,293.439,240.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,322.059,487.828,972.338,926.264,872.28
投资所支付的现金15,000.0015,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,650.00750.00--6,866.56--
支付的其他与投资活动有关的现金1.701.701.70--27.87
投资活动现金流出小计27,973.7525,239.528,974.0315,792.824,900.16
投资活动产生的现金流量净额25,728.7813,278.0029,462.27-3,499.394,340.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金62,700.0041,600.0016,600.0081,958.9829,350.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金191.88191.88----23,468.98
筹资活动现金流入小计62,891.8841,791.8816,600.0081,958.9852,818.98
偿还债务支付的现金72,197.9240,181.0815,865.1178,003.4237,620.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,540.861,100.54562.824,494.874,664.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,400.0010,400.00--83,708.5880,353.44
筹资活动现金流出小计84,138.7851,681.6216,427.93166,206.87122,638.81
筹资活动产生的现金流量净额-21,246.90-9,889.74172.07-84,247.89-69,819.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响92.1320.13-52.03-73.79-64.98
五、现金及现金等价物净增加额7,661.86968.7923,418.72-29,916.18-28,095.24
加:期初现金及现金等价物余额10,033.4510,033.4510,033.4539,949.6339,949.63
六、期末现金及现金等价物余额17,695.3211,002.2533,452.1810,033.4511,854.39
附注
净利润--6,006.59--11,812.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--818.22--9,927.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,025.85--22,542.97--
无形资产摊销--587.67--1,136.65--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---88.42--4.24--
固定资产报废损失--230.29--3,063.92--
公允价值变动损失---60.82------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,097.50--3,218.33--
投资损失---1,731.06---228.98--
递延所得税资产减少---3,461.23---3,693.75--
递延所得税负债增加--339.46---242.41--
存货的减少--4,193.94--18,737.43--
经营性应收项目的减少--2,700.86---15,424.38--
经营性应付项目的增加---25,103.66--4,370.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5.21--2,680.29--
经营活动产生现金流量净额---2,439.59--57,904.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,002.25--10,033.45--
现金的期初余额--10,033.45--39,949.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--968.79---29,916.18--
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