ST亚邦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST亚邦(603188) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,729.3544,746.4423,698.81106,569.7590,491.90
收到的税费返还5,032.521,745.20746.541,254.59931.19
收到的其他与经营活动有关的现金809.09603.21432.691,972.121,378.81
经营活动现金流入小计65,570.9547,094.8524,878.05109,796.4692,801.90
购买商品、接受劳务支付的现金37,283.4429,703.7916,887.2453,797.5839,159.37
支付给职工以及为职工支付的现金17,531.3111,795.616,626.4131,809.6027,234.96
支付的各项税费5,770.964,259.021,551.2115,178.3612,808.27
支付的其他与经营活动有关的现金6,005.384,159.693,042.4211,597.3410,511.46
经营活动现金流出小计66,591.1049,918.1028,107.28112,382.8989,714.05
经营活动产生的现金流量净额-1,020.15-2,823.26-3,229.23-2,586.433,087.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------52,294.8352,319.73
取得投资收益所收到的现金------163.27138.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额111.3690.2640.00409.92172.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,661.433,161.433,545.732,071.591,071.59
投资活动现金流入小计3,772.793,251.693,585.7354,939.6053,702.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,000.004,725.311,839.369,297.8511,322.05
投资所支付的现金------15,950.0015,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600.00600.00450.00--1,650.00
支付的其他与投资活动有关的现金----0.53--1.70
投资活动现金流出小计6,600.005,325.312,289.8925,247.8527,973.75
投资活动产生的现金流量净额-2,827.21-2,073.621,295.8429,691.7625,728.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金68,221.0065,671.0045,186.0064,450.0062,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,587.5622,587.5622,587.56--191.88
筹资活动现金流入小计90,808.5688,258.5667,773.5664,450.0062,891.88
偿还债务支付的现金50,880.7547,760.3422,718.6073,915.6372,197.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,895.961,878.80816.092,173.881,540.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金23,656.0023,656.0023,656.0013,697.0010,400.00
筹资活动现金流出小计77,432.7173,295.1347,190.6989,786.5184,138.78
筹资活动产生的现金流量净额13,375.8514,963.4320,582.87-25,336.51-21,246.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.3960.1833.2758.5492.13
五、现金及现金等价物净增加额9,515.1010,126.7318,682.751,827.367,661.86
加:期初现金及现金等价物余额11,860.8111,860.8111,862.0610,033.4510,033.45
六、期末现金及现金等价物余额21,375.9221,987.5430,544.8211,860.8117,695.32
附注
净利润---16,960.75---25,848.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5.94--1,051.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,126.55--37,388.56--
无形资产摊销--592.10--1,179.82--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--34.51---179.57--
固定资产报废损失--262.39--1,915.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,102.19--2,056.50--
投资损失-------1,869.43--
递延所得税资产减少---4,610.96---8,975.22--
递延所得税负债增加--101.04---1,180.31--
存货的减少--5,677.39--10,385.70--
经营性应收项目的减少--535.15--14,238.56--
经营性应付项目的增加---2,235.05---32,899.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---48.44--150.38--
经营活动产生现金流量净额---2,823.26---2,586.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,987.54--11,860.81--
现金的期初余额--11,860.81--10,033.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,126.73--1,827.36--
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