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| ST亚邦(603188) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,729.35 | 44,746.44 | 23,698.81 | 106,569.75 | 90,491.90 |
| 收到的税费返还 | 5,032.52 | 1,745.20 | 746.54 | 1,254.59 | 931.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 809.09 | 603.21 | 432.69 | 1,972.12 | 1,378.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,570.95 | 47,094.85 | 24,878.05 | 109,796.46 | 92,801.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,283.44 | 29,703.79 | 16,887.24 | 53,797.58 | 39,159.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,531.31 | 11,795.61 | 6,626.41 | 31,809.60 | 27,234.96 |
| 支付的各项税费 | 5,770.96 | 4,259.02 | 1,551.21 | 15,178.36 | 12,808.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,005.38 | 4,159.69 | 3,042.42 | 11,597.34 | 10,511.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,591.10 | 49,918.10 | 28,107.28 | 112,382.89 | 89,714.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,020.15 | -2,823.26 | -3,229.23 | -2,586.43 | 3,087.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 52,294.83 | 52,319.73 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 163.27 | 138.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 111.36 | 90.26 | 40.00 | 409.92 | 172.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,661.43 | 3,161.43 | 3,545.73 | 2,071.59 | 1,071.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,772.79 | 3,251.69 | 3,585.73 | 54,939.60 | 53,702.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,000.00 | 4,725.31 | 1,839.36 | 9,297.85 | 11,322.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 15,950.00 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 600.00 | 600.00 | 450.00 | -- | 1,650.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.53 | -- | 1.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,600.00 | 5,325.31 | 2,289.89 | 25,247.85 | 27,973.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,827.21 | -2,073.62 | 1,295.84 | 29,691.76 | 25,728.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 68,221.00 | 65,671.00 | 45,186.00 | 64,450.00 | 62,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,587.56 | 22,587.56 | 22,587.56 | -- | 191.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,808.56 | 88,258.56 | 67,773.56 | 64,450.00 | 62,891.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,880.75 | 47,760.34 | 22,718.60 | 73,915.63 | 72,197.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,895.96 | 1,878.80 | 816.09 | 2,173.88 | 1,540.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,656.00 | 23,656.00 | 23,656.00 | 13,697.00 | 10,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,432.71 | 73,295.13 | 47,190.69 | 89,786.51 | 84,138.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,375.85 | 14,963.43 | 20,582.87 | -25,336.51 | -21,246.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.39 | 60.18 | 33.27 | 58.54 | 92.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,515.10 | 10,126.73 | 18,682.75 | 1,827.36 | 7,661.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,860.81 | 11,860.81 | 11,862.06 | 10,033.45 | 10,033.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,375.92 | 21,987.54 | 30,544.82 | 11,860.81 | 17,695.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -16,960.75 | -- | -25,848.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5.94 | -- | 1,051.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,126.55 | -- | 37,388.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 592.10 | -- | 1,179.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 34.51 | -- | -179.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 262.39 | -- | 1,915.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,102.19 | -- | 2,056.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -1,869.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,610.96 | -- | -8,975.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 101.04 | -- | -1,180.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,677.39 | -- | 10,385.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 535.15 | -- | 14,238.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,235.05 | -- | -32,899.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -48.44 | -- | 150.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,823.26 | -- | -2,586.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,987.54 | -- | 11,860.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,860.81 | -- | 10,033.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,126.73 | -- | 1,827.36 | -- |
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