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| 亚邦股份(603188) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,114.69 | 36,424.29 | 19,750.29 | 7,890.35 | |
| 收到的税费返还 | 1,377.25 | 1,194.29 | 884.37 | 96.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,705.79 | 1,303.31 | 495.65 | 188.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,197.73 | 38,921.89 | 21,130.30 | 8,175.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,988.15 | 25,581.65 | 14,963.19 | 4,192.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,779.38 | 21,501.06 | 14,404.24 | 7,566.31 | |
| 支付的各项税费 | 3,011.93 | 2,139.32 | 1,408.56 | 810.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,676.39 | 6,790.98 | 4,247.99 | 2,635.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,455.86 | 56,013.00 | 35,023.98 | 15,204.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,258.12 | -17,091.11 | -13,893.68 | -7,028.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,740.99 | 55.10 | 21.85 | 12.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,924.05 | 12,924.05 | 10,701.05 | 8,701.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,665.03 | 12,979.15 | 10,722.89 | 8,713.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,308.86 | 1,822.12 | 1,093.62 | 784.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 233.27 | 243.68 | 154.89 | 46.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,042.13 | 2,565.79 | 1,248.52 | 831.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,622.90 | 10,413.35 | 9,474.38 | 7,882.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,040.36 | 8,739.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,361.98 | 4,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,402.33 | 12,739.00 | 5,200.00 | 2,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,459.66 | 12,109.67 | 5,885.49 | 2,772.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,084.15 | 2,780.67 | 1,898.16 | 911.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,200.82 | 3,958.72 | 3,958.72 | 3,958.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,744.63 | 18,849.06 | 11,742.36 | 7,642.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 657.70 | -6,110.06 | -6,542.36 | -5,442.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.06 | -20.84 | -15.43 | 1.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,007.58 | -12,808.66 | -10,977.09 | -4,587.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,752.31 | 16,752.31 | 16,752.31 | 16,870.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,744.73 | 3,943.65 | 5,775.22 | 12,282.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,098.00 | -- | -12,764.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,406.07 | -- | 740.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,223.16 | -- | 11,248.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,126.07 | -- | 553.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28,364.61 | -- | -3,460.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 469.87 | -- | 149.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,091.07 | -- | 1,846.59 | -- | |
| 投资损失 | 154.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,060.76 | -- | -3,299.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -264.19 | -- | -99.70 | -- | |
| 存货的减少 | -14,209.75 | -- | -7,499.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -674.93 | -- | -5,564.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,174.80 | -- | 4,134.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,871.59 | -- | 13.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26,258.12 | -- | -13,893.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,744.73 | -- | 5,775.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,752.31 | -- | 16,752.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,007.58 | -- | -10,977.09 | -- | |
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