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| 亚邦股份(603188) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,925.94 | 73,109.98 | 54,921.23 | 28,944.75 | |
| 收到的税费返还 | 9,645.52 | 9,485.84 | 9,243.50 | 797.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,533.59 | 914.11 | 505.90 | 195.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,105.05 | 83,509.93 | 64,670.63 | 29,937.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,577.73 | 53,002.13 | 44,825.51 | 33,001.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,383.05 | 21,126.36 | 14,983.15 | 8,513.03 | |
| 支付的各项税费 | 4,228.74 | 2,750.39 | 1,993.50 | 1,146.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,155.44 | 4,970.53 | 3,145.93 | 1,626.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,344.96 | 81,849.42 | 64,948.10 | 44,287.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -239.91 | 1,660.51 | -277.47 | -14,350.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 956.42 | 560.91 | 560.91 | 554.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,689.38 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,645.81 | 3,060.91 | 2,560.91 | 2,554.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,234.08 | 2,732.56 | 1,687.68 | 888.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,760.73 | 1,760.73 | 1,760.73 | 800.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 83.53 | 71.60 | 30.41 | 30.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,078.34 | 4,564.89 | 3,478.83 | 1,718.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,432.53 | -1,503.98 | -917.92 | 836.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,747.22 | 13,148.48 | 8,693.48 | 6,538.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,020.88 | 10,974.21 | 9,974.21 | 12,554.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,768.10 | 24,122.69 | 18,667.69 | 19,092.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,426.93 | 7,400.00 | 4,700.00 | 3,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,540.29 | 2,402.59 | 1,607.97 | 787.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,187.25 | 11,110.00 | 10,100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,154.47 | 20,912.59 | 16,407.97 | 4,037.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,613.63 | 3,210.10 | 2,259.71 | 15,054.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.58 | 63.84 | 16.24 | -16.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45.23 | 3,430.49 | 1,080.57 | 1,524.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,744.73 | 2,744.73 | 2,744.73 | 2,831.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,699.50 | 6,175.21 | 3,825.30 | 4,355.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -76,791.81 | -- | -10,655.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,704.64 | -- | -123.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,659.53 | -- | 9,773.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,128.39 | -- | 551.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,003.09 | -- | -260.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,097.98 | -- | 5.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,720.14 | -- | 2,053.78 | -- | |
| 投资损失 | 185.09 | -- | 352.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 646.03 | -- | -1,725.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -320.72 | -- | -103.27 | -- | |
| 存货的减少 | 11,670.63 | -- | -4,644.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 49,456.17 | -- | 17,302.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -45,570.49 | -- | -13,390.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 695.92 | -- | 206.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -239.91 | -- | -277.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 46.26 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,699.50 | -- | 3,825.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,744.73 | -- | 2,744.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45.23 | -- | 1,080.57 | -- | |
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