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| 望变电气(603191) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,195.26 | 3,614.02 | 1,989.49 | 6,773.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,229.68 | 42,529.39 | 39,159.91 | -- | |
| 应收票据 | 7,951.45 | -- | -- | 496.34 | |
| 应收账款 | 38,506.01 | -- | -- | 32,415.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,575.16 | 4,101.75 | 6,801.60 | 1,805.38 | |
| 其他应收款(合计) | 885.44 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 160.15 | |
| 其他应收款 | 866.16 | 3,480.96 | 2,084.51 | 932.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,068.17 | 19,271.76 | 17,886.57 | 15,381.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 701.21 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 238.72 | 161.51 | 156.16 | 198.60 | |
| 流动资产合计 | 77,121.44 | 73,159.38 | 68,078.24 | 58,164.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 163.59 | 1,077.09 | 1,077.09 | 1,077.09 | |
| 长期股权投资 | 1,387.55 | 1,390.61 | 1,411.71 | 4,241.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,096.65 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,096.65 | 1,519.28 | 2,071.92 | 997.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,547.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | -- | 40,473.42 | 40,832.28 | 42,433.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,188.01 | 4,129.88 | 4,146.25 | 4,193.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 32.35 | 32.35 | 32.35 | |
| 长期待摊费用 | 103.07 | 707.08 | 760.26 | 812.21 | |
| 递延所得税资产 | 758.02 | 516.07 | 482.97 | 439.29 | |
| 其他非流动资产 | 603.84 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 49,848.26 | 49,845.80 | 50,814.83 | 54,226.69 | |
| 资产总计 | 126,969.70 | 123,005.18 | 118,893.07 | 112,390.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,200.00 | 4,570.00 | 3,900.00 | 6,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,827.58 | 25,104.62 | 23,341.43 | -- | |
| 应付票据 | 7,537.61 | -- | -- | 3,566.67 | |
| 应付账款 | 15,083.01 | -- | -- | 15,008.70 | |
| 预收款项 | 2,270.09 | 2,728.53 | 2,552.06 | 3,901.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,710.91 | 1,098.34 | 1,031.12 | 1,486.03 | |
| 应交税费 | 1,928.20 | 2,803.92 | 1,648.52 | 1,430.54 | |
| 其他应付款(合计) | 2,188.39 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 28.86 | -- | -- | 20.68 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 33.50 | |
| 其他应付款 | 2,228.76 | 1,813.76 | 3,634.25 | 2,338.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,396.94 | 1,497.94 | 2,599.69 | 4,072.01 | |
| 其他流动负债 | 7,608.16 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 49,923.31 | 39,617.12 | 38,707.08 | 38,758.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,000.00 | 12,000.00 | 11,000.00 | 6,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 475.05 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 2,214.35 | 2,105.93 | 2,604.05 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 180.44 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,005.31 | 3,130.67 | 2,656.67 | 2,683.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,660.81 | 17,345.02 | 15,762.59 | 11,287.72 | |
| 负债合计 | 59,584.11 | 56,962.14 | 54,469.67 | 50,046.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,987.56 | 24,987.56 | 24,987.56 | 24,987.56 | |
| 资本公积 | 21,091.46 | 20,250.43 | 20,250.43 | 20,250.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 285.67 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,123.41 | 1,559.42 | 1,559.42 | 1,559.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,664.43 | 18,780.33 | 17,176.76 | 15,043.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 67,152.52 | 65,577.73 | 63,974.16 | 61,840.70 | |
| 少数股东权益 | 233.07 | 465.30 | 449.24 | 504.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,385.58 | 66,043.03 | 64,423.40 | 62,344.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,969.70 | 123,005.18 | 118,893.07 | 112,390.95 | |
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