望变电气

- 603191

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
望变电气(603191) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金141,979.4688,986.0635,901.15139,046.5388,130.93
收到的税费返还1,610.681,596.36----0.99
收到的其他与经营活动有关的现金4,276.212,131.392,708.362,327.593,172.54
经营活动现金流入小计147,866.3592,713.8138,609.52141,374.1291,304.47
购买商品、接受劳务支付的现金115,125.8081,570.7038,589.8087,789.4761,637.08
支付给职工以及为职工支付的现金11,006.457,675.844,240.5512,482.169,211.25
支付的各项税费8,661.555,324.543,950.225,738.743,782.20
支付的其他与经营活动有关的现金10,405.285,706.956,097.5611,190.0211,715.45
经营活动现金流出小计145,199.08100,278.0452,878.13117,200.4086,345.98
经营活动产生的现金流量净额2,667.27-7,564.23-14,268.6124,173.734,958.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,073.68--------
取得投资收益所收到的现金109.14109.14--0.420.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.0010.00--418.302.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,192.82119.14--418.723.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,987.773,987.443,487.2611,746.855,674.33
投资所支付的现金14,500.009,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.28
投资活动现金流出小计29,487.7712,987.443,487.2611,746.855,674.61
投资活动产生的现金流量净额-20,294.96-12,868.30-3,487.26-11,328.13-5,671.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金88,442.6388,439.47------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,489.1721,000.0021,000.006,391.405,391.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------17.00
筹资活动现金流入小计110,931.80109,439.4721,000.006,391.405,408.40
偿还债务支付的现金31,900.0031,900.0017,100.004,585.303,907.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金837.90686.25405.401,448.34743.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,058.312,159.89122.64661.791,609.02
筹资活动现金流出小计35,796.2134,746.1417,628.046,695.436,259.71
筹资活动产生的现金流量净额75,135.5974,693.343,371.96-304.03-851.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响796.47533.20-25.06-41.90-40.44
五、现金及现金等价物净增加额58,304.3754,794.01-14,408.9612,499.66-1,604.56
加:期初现金及现金等价物余额22,414.9522,414.9522,414.959,915.299,915.29
六、期末现金及现金等价物余额80,719.3277,208.968,005.9922,414.958,310.73
附注
净利润--11,556.45--17,800.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--209.24--530.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,800.20--4,901.28--
无形资产摊销--100.15--200.19--
长期待摊费用摊销--10.95--5.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.54------
固定资产报废损失--72.53--286.73--
公允价值变动损失---9.20------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--62.73--1,462.87--
投资损失---46.11---113.37--
递延所得税资产减少---90.67---268.62--
递延所得税负债增加--184.05--98.09--
存货的减少---26,092.56---6,940.05--
经营性应收项目的减少---6,036.58---20,144.39--
经营性应付项目的增加--9,351.58--24,695.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---583.84--244.63--
经营活动产生现金流量净额---7,564.23--24,173.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--77,208.96--22,414.95--
现金的期初余额--22,414.95--9,915.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--54,794.01--12,499.66--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶