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望变电气

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望变电气(603191) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,742.1317,165.55
收到的税费返还0.82--
收到的其他与经营活动有关的现金2,452.23440.68
经营活动现金流入小计89,195.1817,606.23
购买商品、接受劳务支付的现金56,920.3414,139.28
支付给职工以及为职工支付的现金9,253.832,580.03
支付的各项税费6,228.73469.07
支付的其他与经营活动有关的现金7,654.152,444.74
经营活动现金流出小计80,057.0419,633.11
经营活动产生的现金流量净额9,138.14-2,026.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,480.22462.06
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计8,480.22462.06
投资活动产生的现金流量净额-8,480.22-462.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金14,550.002,970.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--1,420.75
筹资活动现金流入小计14,550.004,390.75
偿还债务支付的现金11,700.00230.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,407.20293.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2,263.07886.85
筹资活动现金流出小计15,370.271,410.36
筹资活动产生的现金流量净额-820.272,980.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.54-1.82
五、现金及现金等价物净增加额-159.81489.62
加:期初现金及现金等价物余额2,802.382,802.38
六、期末现金及现金等价物余额2,642.573,292.00
附注
净利润10,944.40--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备392.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,543.85--
无形资产摊销137.93--
长期待摊费用摊销62.01--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,433.84--
投资损失-5.52--
递延所得税资产减少-8.12--
递延所得税负债增加134.86--
存货的减少370.85--
经营性应收项目的减少-12,592.48--
经营性应付项目的增加2,794.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他303.83--
经营活动产生现金流量净额9,138.14--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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