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| 望变电气(603191) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,111.06 | 141,979.46 | 88,986.06 | 35,901.15 | |
| 收到的税费返还 | 1,709.59 | 1,610.68 | 1,596.36 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,512.88 | 4,276.21 | 2,131.39 | 2,708.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,333.54 | 147,866.35 | 92,713.81 | 38,609.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,846.93 | 115,125.80 | 81,570.70 | 38,589.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,065.01 | 11,006.45 | 7,675.84 | 4,240.55 | |
| 支付的各项税费 | 12,257.63 | 8,661.55 | 5,324.54 | 3,950.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,728.98 | 10,405.28 | 5,706.95 | 6,097.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 187,898.55 | 145,199.08 | 100,278.04 | 52,878.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,434.99 | 2,667.27 | -7,564.23 | -14,268.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,604.82 | 9,073.68 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 109.14 | 109.14 | 109.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.95 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,734.92 | 9,192.82 | 119.14 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,718.23 | 14,987.77 | 3,987.44 | 3,487.26 | |
| 投资所支付的现金 | 17,500.00 | 14,500.00 | 9,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,218.23 | 29,487.77 | 12,987.44 | 3,487.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,483.31 | -20,294.96 | -12,868.30 | -3,487.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 88,442.63 | 88,442.63 | 88,439.47 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,701.49 | 22,489.17 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,144.12 | 110,931.80 | 109,439.47 | 21,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,210.98 | 31,900.00 | 31,900.00 | 17,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,054.82 | 837.90 | 686.25 | 405.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,383.27 | 3,058.31 | 2,159.89 | 122.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,649.07 | 35,796.21 | 34,746.14 | 17,628.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,495.04 | 75,135.59 | 74,693.34 | 3,371.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 170.56 | 796.47 | 533.20 | -25.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,617.27 | 58,304.37 | 54,794.01 | -14,408.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,414.95 | 22,414.95 | 22,414.95 | 22,414.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,032.23 | 80,719.32 | 77,208.96 | 8,005.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,360.79 | -- | 11,556.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 528.33 | -- | 209.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,784.26 | -- | 2,800.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 201.95 | -- | 100.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.69 | -- | 10.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.54 | -- | 2.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 126.07 | -- | 72.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17.61 | -- | -9.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 860.60 | -- | 62.73 | -- | |
| 投资损失 | -186.50 | -- | -46.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -670.28 | -- | -90.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,030.51 | -- | 184.05 | -- | |
| 存货的减少 | -17,380.30 | -- | -26,092.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,108.70 | -- | -6,036.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,023.60 | -- | 9,351.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 379.47 | -- | -583.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,434.99 | -- | -7,564.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,032.23 | -- | 77,208.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,414.95 | -- | 22,414.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,617.27 | -- | 54,794.01 | -- | |
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