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望变电气(603191) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,046.53 | 88,130.93 | 52,301.95 | 23,276.93 | |
收到的税费返还 | -- | 0.99 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,327.59 | 3,172.54 | 1,093.66 | 579.46 | |
经营活动现金流入小计 | 141,374.12 | 91,304.47 | 53,395.61 | 23,856.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,789.47 | 61,637.08 | 40,402.12 | 20,854.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,482.16 | 9,211.25 | 6,940.48 | 3,773.72 | |
支付的各项税费 | 5,738.74 | 3,782.20 | 2,607.12 | 1,382.90 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,190.02 | 11,715.45 | 2,818.71 | 2,912.23 | |
经营活动现金流出小计 | 117,200.40 | 86,345.98 | 52,768.42 | 28,923.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,173.73 | 4,958.49 | 627.18 | -5,067.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 0.42 | 0.42 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 418.30 | 2.89 | 2.89 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 418.72 | 3.31 | 2.89 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,746.85 | 5,674.33 | 4,474.49 | 1,458.00 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.28 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,746.85 | 5,674.61 | 4,474.49 | 1,458.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,328.13 | -5,671.30 | -4,471.60 | -1,458.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,391.40 | 5,391.40 | 5,391.40 | 517.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 6,391.40 | 5,408.40 | 5,391.40 | 517.00 | |
偿还债务支付的现金 | 4,585.30 | 3,907.18 | 3,290.30 | 670.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,448.34 | 743.51 | 756.09 | 328.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 661.79 | 1,609.02 | -- | 60.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,695.43 | 6,259.71 | 4,046.39 | 1,058.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -304.03 | -851.31 | 1,345.01 | -541.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.90 | -40.44 | -41.90 | 29.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,499.66 | -1,604.56 | -2,541.31 | -7,037.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,915.29 | 9,915.29 | 9,915.29 | 9,915.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,414.95 | 8,310.73 | 7,373.99 | 2,878.18 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,800.24 | -- | 6,905.58 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 530.73 | -- | 476.34 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,901.28 | -- | 2,418.40 | -- | |
无形资产摊销 | 200.19 | -- | 95.05 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5.97 | -- | 2.98 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 286.73 | -- | 188.44 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,462.87 | -- | 767.78 | -- | |
投资损失 | -113.37 | -- | -89.13 | -- | |
递延所得税资产减少 | -268.62 | -- | -213.81 | -- | |
递延所得税负债增加 | 98.09 | -- | -71.29 | -- | |
存货的减少 | -6,940.05 | -- | -9,482.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -20,144.39 | -- | -10,714.37 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 24,695.98 | -- | 8,934.61 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 244.63 | -- | 298.89 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 24,173.73 | -- | 627.18 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,414.95 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 9,915.29 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,499.66 | -- | -- | -- |
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