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望变电气

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望变电气(603191) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,755.8517,541.02
收到的税费返还122.89--
收到的其他与经营活动有关的现金2,809.252,595.64
经营活动现金流入小计45,687.9920,136.66
购买商品、接受劳务支付的现金32,619.3613,689.04
支付给职工以及为职工支付的现金3,840.791,755.89
支付的各项税费2,993.321,362.36
支付的其他与经营活动有关的现金4,959.943,928.05
经营活动现金流出小计44,413.4020,735.33
经营活动产生的现金流量净额1,274.59-598.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额59.5445.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计59.5445.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金234.8975.89
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计234.8975.89
投资活动产生的现金流量净额-175.35-30.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金980.00980.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金12,400.003,800.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金5,857.61--
筹资活动现金流入小计19,237.614,780.00
偿还债务支付的现金12,036.004,536.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金961.65471.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金8,401.30--
筹资活动现金流出小计21,398.955,007.27
筹资活动产生的现金流量净额-2,161.34-227.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-1,062.10-856.68
加:期初现金及现金等价物余额2,993.363,312.27
六、期末现金及现金等价物余额1,931.252,455.59
附注
净利润3,954.331,152.64
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备294.7026.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧879.06225.10
无形资产摊销33.0629.34
长期待摊费用摊销132.9969.68
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失57.3929.24
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用956.70471.27
投资损失-192.37-18.70
递延所得税资产减少-83.1139.82
递延所得税负债增加----
存货的减少-589.72-805.62
经营性应收项目的减少-9,377.34-2,546.73
经营性应付项目的增加5,208.90728.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,274.59-598.67
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,931.252,455.59
现金的期初余额2,993.363,312.27
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,062.10-856.68
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