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内蒙新华(603230) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 217,060.17 | 97,374.30 | 94,413.95 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 31,507.63 | 73,833.44 | 42,238.05 | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 31,507.63 | 73,833.44 | 42,238.05 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 1,869.40 | 923.52 | 714.67 | ||
其他应收款(合计) | 651.42 | 948.95 | 941.55 | ||
应收利息 | -- | -- | 202.07 | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 651.42 | 948.95 | 739.48 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 14,564.29 | 11,829.29 | 11,077.97 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | 160.56 | 44.30 | 44.30 | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 1,512.46 | 1,093.38 | 1,029.81 | ||
流动资产合计 | 267,325.93 | 186,047.18 | 150,460.30 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | 166.26 | 166.26 | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | 14,460.52 | 13,964.24 | 12,632.95 | ||
在建工程(合计) | 6,413.49 | 4,785.68 | 4,029.42 | ||
在建工程 | 6,413.49 | 4,785.68 | 4,029.42 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 60,671.28 | 61,099.25 | 62,140.33 | ||
固定资产净额 | 60,602.19 | 61,030.16 | 62,071.24 | ||
固定资产清理 | 69.09 | 69.09 | 69.09 | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | 43.15 | 46.75 | 50.34 | ||
无形资产 | 12,078.23 | 12,478.56 | 12,763.89 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 0.18 | 3.77 | 3.97 | ||
其他非流动资产 | 133.00 | 552.59 | 548.69 | ||
非流动资产合计 | 93,852.23 | 93,149.48 | 92,388.24 | ||
资产总计 | 361,178.16 | 279,196.66 | 242,848.53 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 84,207.54 | 96,323.60 | 78,123.50 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 84,207.54 | 96,323.60 | 78,123.50 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 19,494.44 | 13,892.08 | 12,761.79 | ||
应交税费 | 607.10 | 723.10 | 723.97 | ||
其他应付款(合计) | 2,754.73 | 3,144.93 | 2,817.87 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 2,754.73 | 3,144.93 | 2,817.87 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 13.78 | 13.38 | 13.38 | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 120,829.50 | 125,101.50 | 104,634.75 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | 31.03 | 46.20 | 45.52 | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 33,501.39 | 34,567.84 | 34,880.43 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 33,532.43 | 34,614.04 | 34,925.95 | ||
负债合计 | 154,361.93 | 159,715.54 | 139,560.69 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 35,352.30 | 26,514.20 | 26,514.20 | ||
资本公积 | 87,709.66 | 5,264.10 | 5,264.10 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -72.78 | -79.79 | -79.80 | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 12,320.06 | 10,321.20 | 10,321.20 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 71,220.02 | 77,131.77 | 60,953.18 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 206,529.25 | 119,151.48 | 102,972.88 | ||
少数股东权益 | 286.97 | 329.63 | 314.95 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 206,816.23 | 119,481.12 | 103,287.84 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 361,178.16 | 279,196.66 | 242,848.53 |
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