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内蒙新华(603230) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 144,938.31 | 165,898.30 | 172,566.62 | 199,429.17 | |
交易性金融资产 | 90,262.13 | 45,323.63 | 45,155.34 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 48,732.41 | 75,672.85 | 39,719.01 | 62,834.01 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 48,732.41 | 75,672.85 | 39,719.01 | 62,834.01 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,423.44 | 4,965.08 | 1,119.66 | 2,320.21 | |
其他应收款(合计) | 546.08 | 2,820.88 | 925.29 | 1,418.73 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 546.08 | -- | 925.29 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 9,815.02 | 14,247.79 | 9,391.90 | 9,734.14 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 124.82 | 160.56 | 160.56 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,104.19 | 711.16 | 449.21 | 1,349.39 | |
流动资产合计 | 296,821.57 | 309,764.52 | 269,487.59 | 277,246.21 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 22,475.03 | 14,113.09 | 14,071.44 | 14,797.24 | |
在建工程(合计) | 4,177.02 | 10,813.33 | 6,889.19 | 6,653.40 | |
在建工程 | 4,177.02 | -- | 6,889.19 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 66,934.46 | 59,113.32 | 60,234.47 | 59,238.90 | |
固定资产净额 | 66,934.46 | -- | 60,234.47 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 74.16 | 28.77 | 35.96 | 39.56 | |
无形资产 | 12,026.30 | 12,322.81 | 12,160.95 | 12,184.46 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | 6.85 | -- | -- | |
递延所得税资产 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
其他非流动资产 | 118.65 | -- | 143.75 | -- | |
非流动资产合计 | 105,858.25 | 96,450.74 | 93,588.32 | 92,966.12 | |
资产总计 | 402,679.82 | 406,215.25 | 363,075.91 | 370,212.33 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 98,835.65 | 102,486.67 | 82,619.43 | 84,336.85 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 98,835.65 | 102,486.67 | 82,619.43 | 84,336.85 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 23,134.04 | 16,595.10 | 15,307.26 | 13,410.73 | |
应交税费 | 600.24 | 442.23 | 566.06 | 383.51 | |
其他应付款(合计) | 3,347.86 | 6,400.44 | 3,605.40 | 5,525.59 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,347.86 | -- | 3,605.40 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 26.55 | 14.35 | 14.35 | 13.78 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 139,871.44 | 139,563.29 | 113,529.37 | 118,507.19 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 50.02 | 24.64 | 31.53 | 31.03 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 31,423.99 | 32,509.84 | 32,642.85 | 33,718.11 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 31,474.01 | 32,534.48 | 32,674.38 | 33,749.14 | |
负债合计 | 171,345.45 | 172,097.77 | 146,203.75 | 152,256.34 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 35,352.30 | 35,352.30 | 35,352.30 | 35,352.30 | |
资本公积 | 87,709.66 | 87,709.66 | 87,709.66 | 87,709.66 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -59.35 | -91.79 | -91.79 | -72.78 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,811.90 | 12,320.06 | 12,320.06 | 12,320.06 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 93,212.31 | 98,519.70 | 81,274.38 | 82,365.39 | |
归属于母公司股东权益合计 | 231,026.82 | 233,809.93 | 216,564.61 | 217,674.63 | |
少数股东权益 | 307.55 | 307.55 | 307.55 | 281.37 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 231,334.37 | 234,117.48 | 216,872.16 | 217,955.99 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 402,679.82 | 406,215.25 | 363,075.91 | 370,212.33 |
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