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| 药明康德(603259) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 576,060.41 | 93,394.81 | 138,282.78 | 173,246.38 | |
| 交易性金融资产 | 212,533.37 | 153,136.99 | 144,442.34 | 40,977.70 | |
| 衍生金融资产 | 3,705.38 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 199,739.69 | 187,329.15 | 189,916.61 | 170,300.98 | |
| 应收票据 | 270.85 | 77.12 | -- | -- | |
| 应收账款 | 199,468.84 | 187,252.03 | 189,916.61 | 170,300.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,827.93 | 8,576.85 | 6,216.34 | 6,583.17 | |
| 其他应收款(合计) | 8,932.95 | 3,802.27 | 3,643.42 | 2,043.10 | |
| 应收利息 | 129.71 | 713.54 | 687.53 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,803.24 | -- | 2,955.89 | 2,043.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 95,247.34 | 89,222.37 | 84,070.71 | 77,170.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,160.01 | 146,320.62 | 173,173.46 | 51,348.25 | |
| 流动资产合计 | 1,180,660.11 | 713,008.41 | 739,745.65 | 521,670.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 139,612.45 | 72,259.35 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 65,555.77 | 81,329.65 | 69,605.84 | 50,333.39 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 152,698.34 | 126,233.89 | 92,978.72 | 104,873.06 | |
| 在建工程 | 152,698.34 | 126,233.89 | 92,978.72 | 104,873.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 349,117.68 | 327,749.02 | 312,029.71 | 285,508.04 | |
| 固定资产净额 | 349,117.68 | 327,749.02 | 312,029.71 | 285,508.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 62,649.25 | 54,008.98 | 47,179.72 | 42,265.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 114,407.59 | 114,494.47 | 96,039.13 | 95,100.89 | |
| 长期待摊费用 | 103,958.24 | 86,282.40 | 82,392.41 | 57,120.14 | |
| 递延所得税资产 | 25,017.48 | 28,738.90 | 26,203.57 | 26,008.76 | |
| 其他非流动资产 | 4,724.67 | 5,005.67 | 15,607.14 | 15,922.90 | |
| 非流动资产合计 | 1,086,060.08 | 1,002,091.56 | 881,648.68 | 749,392.48 | |
| 资产总计 | 2,266,720.19 | 1,715,099.97 | 1,621,394.34 | 1,271,062.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,000.00 | 151,912.80 | 126,166.00 | 134,016.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | 23,570.53 | 13,102.58 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,872.44 | 42,721.86 | 38,334.12 | 30,931.97 | |
| 应付票据 | 1,936.30 | -- | 896.73 | -- | |
| 应付账款 | 37,936.14 | -- | 37,437.39 | 30,931.97 | |
| 预收款项 | -- | -- | 61,030.88 | 56,725.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 54,838.90 | 37,788.00 | 26,480.23 | 18,812.42 | |
| 应交税费 | 20,392.42 | 19,094.02 | 18,785.20 | 26,022.14 | |
| 其他应付款(合计) | 141,804.62 | 142,383.74 | 160,278.15 | 152,812.05 | |
| 应付利息 | 16.61 | 285.56 | 451.28 | 73.56 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 141,788.01 | -- | 159,826.87 | 152,738.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,480.82 | 26,208.45 | 25,936.08 | 1,717.38 | |
| 其他流动负债 | 301.01 | 825.26 | 227.30 | 332.84 | |
| 流动负债合计 | 376,205.77 | 505,506.07 | 470,340.55 | 421,370.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,500.00 | 36,500.00 | 46,500.00 | 49,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 23,727.93 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 23,727.93 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,174.72 | 10,190.54 | 7,686.23 | 10,148.59 | |
| 长期递延收益 | 41,884.29 | 36,655.81 | 36,687.89 | 38,840.07 | |
| 其他非流动负债 | 19,432.32 | 24,165.69 | 19,388.26 | 20,720.87 | |
| 非流动负债合计 | 73,991.34 | 107,512.03 | 110,262.38 | 142,937.47 | |
| 负债合计 | 450,197.11 | 613,018.10 | 580,602.93 | 564,308.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,474.11 | 104,198.56 | 104,198.56 | 93,778.70 | |
| 资本公积 | 1,197,742.21 | 507,182.61 | 514,439.45 | 303,806.01 | |
| 减：库存股 | 28,598.90 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,629.17 | 1,276.72 | 6,169.99 | 15,294.94 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,770.92 | 2,129.63 | 2,129.63 | 2,129.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 468,784.56 | 442,211.17 | 372,590.32 | 250,661.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,768,802.08 | 1,056,998.68 | 999,527.94 | 665,670.93 | |
| 少数股东权益 | 47,721.00 | 45,083.19 | 41,263.47 | 41,083.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,816,523.08 | 1,102,081.87 | 1,040,791.41 | 706,754.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,266,720.19 | 1,715,099.97 | 1,621,394.34 | 1,271,062.86 | |
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