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| 海天味业(603288) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 451,909.11 | 314,057.17 | 310,772.00 | 437,043.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 727.95 | 2,573.27 | 885.19 | 896.81 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 75.33 | 77.69 | 124.43 | 880.32 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 708.59 | 599.51 | 644.54 | 716.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 99,992.40 | 84,660.10 | 75,143.05 | 81,789.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 164,062.44 | 160,294.14 | 129,706.12 | 70,404.46 | |
| 流动资产合计 | 717,475.82 | 562,261.88 | 517,275.32 | 591,731.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 592.38 | 607.61 | 622.84 | 638.07 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 78,664.06 | 63,270.21 | 54,982.56 | 62,961.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 326,364.46 | 331,098.86 | 331,996.94 | 313,999.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,414.49 | 14,497.39 | 14,643.87 | 14,726.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,717.78 | 1,717.78 | 1,717.78 | 1,717.78 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 9,890.16 | 8,137.38 | 8,741.01 | 7,510.56 | |
| 其他非流动资产 | 671.06 | 615.59 | 615.59 | 464.73 | |
| 非流动资产合计 | 432,324.40 | 419,954.82 | 413,330.60 | 402,028.06 | |
| 资产总计 | 1,149,800.22 | 982,216.69 | 930,605.92 | 993,759.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 58,483.32 | 48,087.66 | 47,062.86 | 44,825.42 | |
| 预收款项 | 111,886.52 | 27,375.96 | 25,510.28 | 31,496.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27,593.17 | 23,588.15 | 22,977.22 | 20,637.39 | |
| 应交税费 | 27,110.14 | 22,183.52 | 25,859.46 | 21,195.88 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 127,804.30 | |
| 其他应付款 | 44,608.46 | 37,345.79 | 36,870.65 | 34,862.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 679.26 | 556.07 | 606.44 | 138.69 | |
| 流动负债合计 | 270,360.86 | 159,137.15 | 158,886.91 | 280,961.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 11,393.67 | 11,587.38 | 11,587.38 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,326.80 | 4,476.00 | 4,767.67 | 5,254.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,326.80 | 15,869.67 | 16,355.05 | 16,842.18 | |
| 负债合计 | 274,687.66 | 175,006.82 | 175,241.96 | 297,803.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 270,624.60 | 270,624.60 | 270,644.40 | 150,358.00 | |
| 资本公积 | 133,387.54 | 132,764.70 | 132,011.48 | 251,354.71 | |
| 减：库存股 | 10,917.93 | 11,393.67 | 11,587.38 | 11,587.38 | |
| 其他综合收益 | 502.23 | 618.44 | 305.36 | 2,002.19 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 82,737.38 | 49,551.80 | 49,551.80 | 49,551.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 398,778.73 | 365,044.00 | 314,438.30 | 254,276.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 875,112.56 | 807,209.87 | 755,363.96 | 695,956.12 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 875,112.56 | 807,209.87 | 755,363.96 | 695,956.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,149,800.22 | 982,216.69 | 930,605.92 | 993,759.55 | |
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