海天味业

- 603288

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海天味业(603288) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,936,293.761,330,435.99579,044.592,847,744.071,828,096.54
收到的税费返还1,446.18721.51250.081,300.171,194.15
收到的其他与经营活动有关的现金13,354.448,391.455,292.7123,160.649,723.97
经营活动现金流入小计1,951,094.381,339,548.95584,587.372,872,204.881,839,014.66
购买商品、接受劳务支付的现金1,327,981.97889,026.29502,755.361,611,943.501,088,147.32
支付给职工以及为职工支付的现金119,538.4586,276.4954,819.11143,450.67113,541.41
支付的各项税费204,795.41134,207.3675,451.25291,896.82227,313.04
支付的其他与经营活动有关的现金156,893.02105,341.6959,783.38192,563.02149,054.16
经营活动现金流出小计1,809,208.851,214,851.82692,809.092,239,854.001,578,055.92
经营活动产生的现金流量净额141,885.53124,697.13-108,221.72632,350.88260,958.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金958,390.00525,700.00167,200.00611,750.00408,750.00
取得投资收益所收到的现金13,182.803,821.57709.5417,194.8311,850.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,512.59193.21162.391,693.281,383.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金48,280.1839,833.6825,052.9260,410.5735,266.50
投资活动现金流入小计1,021,365.57569,548.45193,124.86691,048.69457,250.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金102,467.5166,785.2541,749.89103,073.6175,727.36
投资所支付的现金769,100.00602,500.00190,800.001,080,490.00676,490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,450.019,450.017,560.01----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计881,017.52678,735.26240,109.901,183,563.61752,217.36
投资活动产生的现金流量净额140,348.05-109,186.80-46,985.04-492,514.92-294,967.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,093.099,808.501,500.0014,260.0011,699.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金70,000.0060,000.00--44,250.0044,250.00
筹资活动现金流入小计85,093.0969,808.501,500.0058,510.0055,949.06
偿还债务支付的现金23,170.0019,910.006,420.0013,060.0010,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金321,221.28320,664.69154.03334,223.86334,146.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50,158.0548,666.0744,851.862,355.971,129.75
筹资活动现金流出小计394,549.34389,240.7651,425.89349,639.83346,126.43
筹资活动产生的现金流量净额-309,456.24-319,432.26-49,925.89-291,129.83-290,177.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------294.37--
五、现金及现金等价物净增加额-27,222.66-303,921.94-205,132.65-151,588.24-324,185.77
加:期初现金及现金等价物余额1,400,079.811,400,079.811,400,079.811,551,668.051,551,668.05
六、期末现金及现金等价物余额1,372,857.151,096,157.871,194,947.161,400,079.811,227,482.28
附注
净利润--339,418.04--667,147.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--37,728.55--71,004.74--
无形资产摊销--934.53--1,222.35--
长期待摊费用摊销--244.96--140.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.02---73.49--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---8,414.31---12,820.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---32,000.78---59,387.53--
投资损失---592.33---3,942.70--
递延所得税资产减少--367.18---7,308.37--
递延所得税负债增加---346.88---211.66--
存货的减少--43,808.30---12,689.80--
经营性应收项目的减少---3,478.93---8,409.67--
经营性应付项目的增加---253,960.20---4,709.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--124,697.13--632,350.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,096,157.87--1,400,079.81--
现金的期初余额--1,400,079.81--1,551,668.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---303,921.94---151,588.24--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶