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| 海天味业(603288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,847,744.07 | 1,828,096.54 | 1,157,269.03 | 586,910.66 | |
| 收到的税费返还 | 1,300.17 | 1,194.15 | 726.52 | 535.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,160.64 | 9,723.97 | 8,686.23 | 6,075.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,872,204.88 | 1,839,014.66 | 1,166,681.77 | 593,521.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,611,943.50 | 1,088,147.32 | 787,348.33 | 429,357.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,450.67 | 113,541.41 | 84,792.52 | 49,399.15 | |
| 支付的各项税费 | 291,896.82 | 227,313.04 | 175,931.83 | 83,909.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 192,563.02 | 149,054.16 | 93,246.73 | 43,157.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,239,854.00 | 1,578,055.92 | 1,141,319.40 | 605,823.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 632,350.88 | 260,958.74 | 25,362.37 | -12,301.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 611,750.00 | 408,750.00 | 366,150.00 | 32,150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,194.83 | 11,850.69 | 10,950.03 | 164.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,693.28 | 1,383.03 | 25.55 | 229.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,410.57 | 35,266.50 | 25,537.13 | 10,186.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 691,048.69 | 457,250.22 | 402,662.71 | 42,730.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103,073.61 | 75,727.36 | 44,586.58 | 23,243.37 | |
| 投资所支付的现金 | 1,080,490.00 | 676,490.00 | 142,490.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,183,563.61 | 752,217.36 | 187,076.58 | 53,243.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -492,514.92 | -294,967.14 | 215,586.13 | -10,513.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,260.00 | 11,699.06 | 9,300.00 | 6,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,250.00 | 44,250.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,510.00 | 55,949.06 | 9,300.00 | 6,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,060.00 | 10,850.00 | 7,800.00 | 2,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 334,223.86 | 334,146.68 | 334,027.32 | 122.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,355.97 | 1,129.75 | 1,065.84 | 529.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 349,639.83 | 346,126.43 | 342,893.16 | 3,451.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -291,129.83 | -290,177.37 | -333,593.16 | 3,348.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -294.37 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -151,588.24 | -324,185.77 | -92,644.66 | -19,465.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,551,668.05 | 1,551,668.05 | 1,551,668.05 | 1,551,668.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,400,079.81 | 1,227,482.28 | 1,459,023.40 | 1,532,202.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 667,147.05 | -- | 335,501.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 71,004.74 | -- | 34,742.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,222.35 | -- | 418.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 140.23 | -- | 61.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -73.49 | -- | 37.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12,820.48 | -- | -6,087.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -59,387.53 | -- | -27,466.21 | -- | |
| 投资损失 | -3,942.70 | -- | -2,502.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,308.37 | -- | -5,048.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -211.66 | -- | -88.91 | -- | |
| 存货的减少 | -12,689.80 | -- | 31,884.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,409.67 | -- | -14,301.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,709.97 | -- | -322,872.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 632,350.88 | -- | 25,362.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,400,079.81 | -- | 1,459,023.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,551,668.05 | -- | 1,551,668.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -151,588.24 | -- | -92,644.66 | -- | |
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